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Fleury Michon Valutazione
4XZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4XZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4XZ ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4XZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4XZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4XZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €109.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4XZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.2x | n/a | €58.4m |
NLM FRoSTA | 12.4x | n/a | €408.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €619.9m |
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
4XZ Fleury Michon | 6.9x | -24.7% | €109.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4XZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4XZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4XZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4XZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4XZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.90 | €30.50 +22.5% | 18.0% | €36.00 | €25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €26.90 | €28.25 +5.0% | 27.4% | €36.00 | €20.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €26.60 | €28.25 +6.2% | 27.4% | €36.00 | €20.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.80 | €28.25 +23.9% | 27.4% | €36.00 | €20.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.20 | €21.75 -6.2% | 5.7% | €23.00 | €20.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.70 | €21.75 +5.1% | 5.7% | €23.00 | €20.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.25 | €19.50 +6.8% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €19.25 | €19.50 +1.3% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €20.40 | €19.50 -4.4% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.50 0% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €20.00 | €19.50 -2.5% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.60 | €19.50 -0.5% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €18.00 | €19.50 +8.3% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €19.55 | €19.50 -0.3% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €26.90 | 2 |
| Aug ’24 | €20.10 | €19.50 -3.0% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €26.60 | 2 |
| Jul ’24 | €20.20 | €19.50 -3.5% | 2.6% | €20.00 | €19.00 | €22.80 | 2 |
| Jun ’24 | €18.55 | €21.00 +13.2% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €23.20 | 2 |
| May ’24 | €18.80 | €21.00 +11.7% | 4.8% | €22.00 | €20.00 | €20.70 | 2 |
| Apr ’24 | €17.30 | €22.50 +30.1% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €18.25 | 2 |
| Mar ’24 | €17.50 | €22.50 +28.6% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €19.25 | 2 |
| Feb ’24 | €19.05 | €22.50 +18.1% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €20.40 | 2 |
| Jan ’24 | €18.00 | €22.50 +25.0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €19.50 | 2 |
| Dec ’23 | €19.10 | €22.50 +17.8% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €20.00 | 2 |
| Nov ’23 | €19.85 | €22.50 +13.4% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €19.60 | 2 |
| Oct ’23 | €19.95 | €22.50 +12.8% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | €18.00 | 2 |
| Sep ’23 | €22.40 | €25.58 +14.2% | 5.6% | €27.00 | €24.15 | €19.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.