Cheffelo AB (publ)

DB:4HY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €60.2m

Cheffelo Valutazione

4HY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4HY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.86
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4HY ( €4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4HY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HY?

Metrica chiave: Poiché 4HY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4HY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4HY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4HY su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniSEK 42.39m
Cap. di mercatoSEK 652.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4HY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4HY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
H2RB Halloren Schokoladenfabrik
42.6xn/a€27.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€584.5m
4HY Cheffelo
15.5x11.50%€655.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4HY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4HY 15.4xMedia del settore 15.8xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4HY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4HY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4HY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4HY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.65
€5.12
+10.18%
16.43%€5.76€3.93n/a3
May ’26n/a
€4.42
0%
10.32%€5.03€3.93n/a3
Apr ’26n/a
€3.67
0%
7.97%€4.03€3.31n/a3
Mar ’26n/a
€3.67
0%
7.97%€4.03€3.31n/a3
Feb ’26n/a
€3.04
0%
12.99%€3.56€2.61n/a3
Jan ’26n/a
€3.03
0%
12.99%€3.55€2.60n/a3
Dec ’25n/a
€3.03
0%
12.99%€3.55€2.60n/a3
Nov ’25n/a
€3.11
0%
12.73%€3.61€2.64n/a3
Oct ’25n/a
€3.11
0%
12.73%€3.61€2.64n/a3
Sep ’25n/a
€2.86
0%
7.69%€3.08€2.64n/a2
Aug ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
Jul ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
Jun ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
May ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
Apr ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
Mar ’25n/a
€2.47
0%
9.09%€2.69€2.24n/a2
Feb ’25n/a
€1.54
0%
11.11%€1.71€1.37n/a2
Jan ’25n/a
€1.54
0%
11.11%€1.71€1.37n/a2
Dec ’24n/a
€1.54
0%
11.11%€1.71€1.37n/a2
Nov ’24n/a
€1.45
0%
17.65%€1.70€1.19n/a2
Oct ’24n/a
€1.45
0%
17.65%€1.70€1.19n/a2
Sep ’24n/a
€1.45
0%
17.65%€1.70€1.19n/a2
Aug ’24n/a
€1.45
0%
17.65%€1.70€1.19n/a2
Jul ’24n/a
€1.64
0%
8.11%€1.77€1.51n/a2
Jun ’24n/a
€1.64
0%
8.11%€1.77€1.51n/a2
May ’24n/a
€1.25
0%
21.43%€1.52€0.98n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.04
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cheffelo AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cédric RossiBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Stefan WårdPareto Securities