Arctic Fish Holding AS

BST:6TW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.5m

Arctic Fish Holding Valutazione

6TW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6TW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6TW ( €5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6TW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6TW?

Metrica chiave: Poiché 6TW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6TW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6TW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6TW su PE?
Rapporto PE68.3x
Guadagni€2.79m
Cap. di mercato€190.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6TW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6TW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
6TW Arctic Fish Holding
68.3x91.9%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6TW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6TW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6TW 68.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6TW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6TW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6TW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.3x
Rapporto equo PE 77.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6TW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6TW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.65
€6.91
+22.2%
1.2%€6.99€6.82n/a2
Nov ’25€6.00
€6.82
+13.7%
1.2%€6.91€6.74n/a2
Oct ’25€3.82
€6.88
+80.0%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Sep ’25€4.06
€6.88
+69.4%
1.2%€6.96€6.79n/a2
Aug ’25€4.22
€7.10
+68.2%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jul ’25€4.18
€7.10
+69.8%
1.2%€7.18€7.01n/a2
Jun ’25€4.66
€7.11
+52.5%
1.2%€7.20€7.02n/a2
Feb ’25€4.88
€7.10
+45.6%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Jan ’25€4.84
€7.10
+46.8%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Dec ’24€4.98
€7.10
+42.7%
5.9%€7.52€6.69n/a2
Oct ’24€7.50
€9.84
+31.2%
2.2%€10.06€9.62€3.822
Sep ’24€7.25
€9.84
+35.7%
2.2%€10.06€9.62€4.062
Aug ’24€7.55
€10.60
+40.4%
2.0%€10.82€10.39€4.222
Jul ’24€7.75
€10.60
+36.8%
2.0%€10.82€10.39€4.182
Jun ’24€7.20
€10.60
+47.3%
2.0%€10.82€10.39€4.662
May ’24€7.60
€10.91
+43.6%
4.0%€11.35€10.48€4.602
Apr ’24€8.46
€10.84
+28.1%
6.1%€11.50€10.18€4.462
Mar ’24€8.02
€10.95
+36.5%
4.2%€11.41€10.49€4.582
Feb ’24€8.36
€11.89
+42.2%
8.0%€12.84€10.94€4.882
Nov ’23€8.22
€10.52
+28.0%
4.5%€11.00€10.04€6.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

3.0%

1Y

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€51.84

7D

-3.0%

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