Pharos Energy Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Pharos Energy ha un patrimonio netto totale di $283.6M e un debito totale di $13.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $440.7M e $157.1M. L'EBIT di Pharos Energy è $2.2M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.7. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $30.7M.
Informazioni chiave
4.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.80m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.7x |
| Contanti | US$30.70m |
| Patrimonio netto | US$283.60m |
| Totale passività | US$157.10m |
| Totale attività | US$440.70m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $98.6M ) di OCS1 superano le sue passività a breve termine ( $34.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OCS1 ( $98.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $122.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OCS1 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OCS1 si è ridotto da 18.5% a 4.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OCS1 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OCS1 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 6.7 % all'anno.