Come si colloca il rapporto AR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

AR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Come si colloca il AR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

AR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Qual è il AR4 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AR4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di AR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AR4 ( €13.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €25.63 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

AR4 Panoramica delle azioni

A private equity firm specializing in acquisitions, growth, complex transaction structures/carve outs, add on acquisitions, redemption of existing creditors, management buyouts, management buy-ins in lower middle market companies. Maggiori dettagli

AR4 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	1/6

Premi

Negoziato a 46.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 291.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Concorrenti

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€411.6m

MLP

XTRA:MLP

€655.8m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€200.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€13.60
Massimo di 52 settimane	€18.22
Minimo di 52 settimane	€9.90
Beta	1.42
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	1.04%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-12.37%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AR4	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	0%	-2.1%	-1.6%
1Y	n/a	20.4%	6.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato AR4 rispetto al settore German Capital Markets.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di AR4 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is AR4's price volatile compared to industry and market?
AR4 volatility
AR4 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: AR4 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di AR4 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	10,144	Matthias Taubl	www.aurelius-group.com/en/equity-opportunities/

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA con la sua capitalizzazione di mercato?
AR4 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€403.71m
Guadagni(TTM)	€101.10m
Ricavi(TTM)	€3.00b

4.0x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

AR4 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AR4 Conto economico (TTM)
Ricavi	€3.00b
Costo del fatturato	€1.92b
Profitto lordo	€1.07b
Altre spese	€972.50m
Guadagni	€101.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.79
Margine lordo	35.82%
Margine di profitto netto	3.37%
Rapporto debito/patrimonio netto	56.1%

Come si è comportato AR4 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

-38%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/03/11 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/12/29 00:00
Guadagni	2023/06/30
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA è coperta da 9 analisti. di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg
Christoph Blieffert	Commerzbank AG