Come si colloca il rapporto UGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

UGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Come si colloca il UGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

UGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Qual è il UGL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di UGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UGL ( €2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €2.82 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

U.S. Global Investors (DB:UGL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

UGL Panoramica delle azioni

U.S. Global Investors, Inc. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

UGL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 19.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €33M )

Il dividendo di 3.69% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

U.S. Global Investors, Inc. Concorrenti

Heidelberger Beteiligungsholding

DB:IPOK

€24.0m

PEH Wertpapier

DB:PEH

€33.7m

GBK Beteiligungen

BST:GBQ

€34.4m

capsensixx

XTRA:CPX

€47.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per U.S. Global Investors
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$2.26
Massimo di 52 settimane	US$2.76
Minimo di 52 settimane	US$2.14
Beta	1.86
1Variazione di 1 mese	0.89%
Variazione a 3 mesi	-0.88%
Variazione di 1 anno	-15.04%
3Variazione a 3 anni	-48.17%
Variazione a 5 anni	82.26%
Variazione dall'IPO	53.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	UGL	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	-0.9%	0.4%	0.9%
1Y	-15.0%	26.5%	7.7%

Ritorno vs Industria: UGL ha avuto una performance inferiore rispetto al German Capital Markets che ha registrato un rendimento 26.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UGL ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 7.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UGL's price volatile compared to industry and market?
UGL volatility
UGL Average Weekly Movement	2.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: UGL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di UGL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1968	25	Frank Holmes	n/a

U.S. Global Investors, Inc. è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Fornisce i suoi servizi principalmente alle società di investimento. L'azienda è una grande società di consulenza, un consulente d'investimento di una società d'investimento che si occupa della gestione del portafoglio delle società d'investimento.

U.S. Global Investors, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di U.S. Global Investors con la sua capitalizzazione di mercato?
UGL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€31.19m
Guadagni(TTM)	€1.72m
Ricavi(TTM)	€9.46m

18.1x

Rapporto P/E

3.3x

Rapporto P/S

UGL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UGL Conto economico (TTM)
Ricavi	US$10.01m
Costo del fatturato	US$4.61m
Profitto lordo	US$5.40m
Altre spese	US$3.58m
Guadagni	US$1.82m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.13
Margine lordo	53.95%
Margine di profitto netto	18.23%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato UGL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

69%

Rapporto di remunerazione

UGL paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di UGL

Quando è necessario acquistare UGL per ricevere un dividendo imminente?
U.S. Global Investors date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 16 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 30 2024
Giorni fino al dividendo Ex	15 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	29 days

UGL paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di UGL

UGL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

U.S. Global Investors, Inc. Concorrenti

DB:IPOK

€24.0m

DB:PEH

€33.7m

BST:GBQ

€34.4m

XTRA:CPX

€47.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Earnings quality

U.S. Global Investors, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 08, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

New major risk - Dividend sustainability

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.094 (vs US$0.21 in FY 2023)

U.S. Global Investors, Inc. to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 11, 2024

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment of Monthly Dividend Beginning in July 2024 and Continuing Through September 2024, Payable on July 29, 2024, August 26, 2024 and September 30, 2024 Respectively

Third quarter 2024 earnings released: US$0.002 loss per share (vs US$0.11 profit in 3Q 2023)

Dividend of US$0.0075 announced

Dividend of US$0.0075 announced

Now 24% undervalued after recent price drop

Dividend of US$0.0075 announced

U.S. Global Investors, Inc. Approves Dividend for the Month Beginning in April 2024 and Continuing Through June 2024, Payable on April 22, May 20 and June 24, 2024

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January 2024 to March 2024, Payable on January 22, 2024, February 26, 2024 and March 25, 2024 Respectively

U.S. Global Investors Receives a Standard Notification Letter from the Nasdaq Listing Qualifications Department of Nasdaq

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors Receives Expected Nasdaq Notice Regarding Late Filing of Form 10-K

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed annual 10-K filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend Beginning in October 2023 and Continuing Through December 2023, Payable on October 23, 2023, November 27, 2023 and December 26, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Approves Monthly Dividend for July 2023 Through September 2023, Payable on July 24, 2023, August 28, 2023 and September 25, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.058 (vs US$0.24 in 2Q 2022)

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on February 27, 2023 and March 27, 2023

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend for December 16, 2022, to Continue Through March 2023, Payment Dates Are January 23, February 27 and March 27

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

Insufficient new directors

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.16 in 1Q 2022)

U.S. Global Investors, Inc. Authorizes Monthly Dividend

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend for the Month of October, November and December 2022, Payable on October 31, November 28 and December 27, 2022 Respectively

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.37 (vs US$2.12 in FY 2021)

U.S. Global Investors, Inc. Announces Dividend, Payment Dates Will Be July 25, 2022, August 22, 2022 and September 26, 2022

Echo Lake Capital and Deerhaven Capital Management, LLC made a proposal (expression of interest) to acquire U.S. Global Investors, Inc. (NasdaqCM:GROW).

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend, Payable on June 27, July 25, August 22 and September 26

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Monthly Dividend from January to March 2022

U.S. Global Investors, Inc. announced delayed 10-Q filing

U.S. Global Investors Launches Smart-Beta 2.0 SEA ETF on the New York Stock Exchange

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

U.S. Global Investors, Inc. Announces Launch of Europe’s First Airlines Industry ETF with Strategic Partner HaNetf

U.S. Global Investors Announces Dividends for the Month of July, August and September 2021, Payable on July 26, 2021, August 30 2021, and September 27, 2021

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.94 (vs US$0.10 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

U.S. Global Investors, Inc. Approves Payment Monthly Dividend, Payable on April 26, 2021, May 24, 2021 and June 28, 2021

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released

New 90-day high: €5.65