Payfare Inc.

DB:S2R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.7m

Payfare Valutazione

S2R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S2R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S2R ( €1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S2R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2R?

Metrica chiave: Poiché S2R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S2R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S2R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S2R su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniCA$19.38m
Cap. di mercatoCA$97.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S2R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S2R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.9xn/a€17.7m
GY0 Perception Capital IV
13xn/a€65.1m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
S2R Payfare
5x-169.1%€97.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S2R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S2R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S2R 5.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S2R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S2R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S2R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 0.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S2R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S2R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.29
€2.02
+56.8%
27.2%€2.70€1.35n/a3
Nov ’25€1.30
€3.20
+146.3%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Oct ’25€1.26
€3.20
+154.2%
39.9%€4.97€1.99n/a3
Sep ’25€5.40
€7.94
+47.0%
6.8%€8.60€7.28n/a3
Aug ’25€4.94
€7.44
+50.7%
12.9%€8.80€6.09n/a5
Jul ’25n/a
€7.24
0%
12.8%€8.87€6.14n/a5
Jun ’25€4.34
€7.32
+68.8%
12.3%€8.82€6.10n/a5
May ’25€4.50
€7.30
+62.3%
13.1%€8.87€6.14n/a5
Apr ’25€4.54
€7.18
+58.2%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Mar ’25n/a
€7.18
0%
12.5%€8.96€6.20n/a6
Feb ’25€4.86
€7.10
+46.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Jan ’25€4.08
€7.10
+73.9%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Dec ’24€3.38
€7.10
+110.0%
12.5%€8.86€6.13n/a6
Nov ’24€2.80
€7.91
+182.3%
21.9%€11.52€6.10€1.306
Oct ’24€3.78
€7.91
+109.1%
21.9%€11.52€6.10€1.266
Sep ’24€4.66
€7.91
+69.6%
21.9%€11.52€6.10€5.406
Aug ’24€4.30
€8.68
+101.8%
23.9%€11.80€6.25€4.946
Jul ’24€3.68
€8.68
+135.8%
23.9%€11.80€6.25n/a6
Jun ’24€3.52
€8.83
+150.7%
23.3%€11.54€6.11€4.345
May ’24€4.30
€8.74
+103.3%
23.3%€11.43€6.05€4.505
Apr ’24€4.60
€8.74
+90.0%
23.3%€11.43€6.05€4.545
Mar ’24€4.00
€9.45
+136.2%
23.3%€12.35€6.54n/a5
Feb ’24€3.86
€9.45
+144.8%
23.3%€12.35€6.54€4.865
Jan ’24€2.82
€9.45
+235.0%
23.3%€12.35€6.54€4.085
Dec ’23€3.24
€9.45
+191.6%
23.3%€12.35€6.54€3.385
Nov ’23€3.38
€10.11
+199.2%
17.8%€12.64€8.18€2.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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