Tern Plc

DB:QEG2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.5m

Tern Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 4/6

Tern ha un patrimonio netto totale di £10.7M e un debito totale di £202.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £11.3M e £586.0K.

Informazioni chiave

1.9%

Rapporto debito/patrimonio netto

UK£202.00k

Debito

Indice di copertura degli interessin/a
ContantiUK£121.00k
Patrimonio nettoUK£10.71m
Totale passivitàUK£586.00k
Totale attivitàUK£11.29m

Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria

Nessun aggiornamento

Recent updates

Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { QEG2 di £192.0K ) non coprono le sue passività a breve termine ( £586.0K ).

Passività a lungo termine: QEG2 non ha passività a lungo termine.


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 0.8% ) di QEG2 è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di QEG2 è aumentato da 0% a 1.9% negli ultimi 5 anni.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: QEG2 ha una liquidità sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.

Previsione Cash Runway: Si prevede che QEG2 disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.


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