WhiteHorse Finance Valutazione
M9X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M9X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M9X ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M9X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M9X?
Metrica chiave: Poiché M9X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M9X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | US$10.38m |
| Cap. di mercato | US$244.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M9X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
M9X WhiteHorse Finance | 23.6x | 59.1% | €245.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di M9X } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M9X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M9X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.00 | €10.57 +5.7% | 5.5% | €11.20 | €9.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.70 | €11.22 +4.9% | 8.9% | €12.82 | €10.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.30 | €11.22 +8.9% | 8.9% | €12.82 | €10.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.70 | €11.22 +4.9% | 8.9% | €12.82 | €10.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.00 | €12.01 +9.2% | 7.2% | €12.93 | €10.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.40 | €12.24 +7.4% | 3.9% | €12.98 | €11.59 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.80 | €12.24 +3.7% | 3.9% | €12.98 | €11.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.10 | €11.88 -1.8% | 6.2% | €12.89 | €10.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.60 | €11.88 +2.4% | 6.2% | €12.89 | €10.59 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.44 | €12.00 +4.8% | 6.4% | €12.92 | €10.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €11.54 | €12.26 +6.3% | 5.1% | €12.96 | €11.11 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.01 | €12.38 +12.5% | 5.1% | €13.08 | €11.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €11.06 | €12.38 +12.0% | 5.1% | €13.08 | €11.21 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €11.03 | €12.32 +11.7% | 5.7% | €12.77 | €10.95 | €10.70 | 6 |
| Oct ’24 | €11.79 | €12.32 +4.5% | 5.7% | €12.77 | €10.95 | €10.30 | 6 |
| Sep ’24 | €11.97 | €12.32 +2.9% | 5.7% | €12.77 | €10.95 | €10.70 | 6 |
| Aug ’24 | €12.13 | €12.29 +1.3% | 7.1% | €13.66 | €10.93 | €11.00 | 6 |
| Jul ’24 | €11.61 | €12.22 +5.2% | 6.9% | €13.66 | €10.93 | €11.40 | 6 |
| Jun ’24 | €10.76 | €12.22 +13.6% | 6.9% | €13.66 | €10.93 | €11.80 | 6 |
| May ’24 | €10.53 | €12.88 +22.3% | 5.0% | €14.05 | €12.18 | €12.10 | 6 |
| Apr ’24 | €11.30 | €12.88 +14.0% | 5.0% | €14.05 | €12.18 | €11.60 | 6 |
| Mar ’24 | €12.49 | €13.91 +11.4% | 6.9% | €15.62 | €12.69 | €11.44 | 6 |
| Feb ’24 | €12.05 | €13.91 +15.5% | 6.9% | €15.62 | €12.69 | €11.54 | 6 |
| Jan ’24 | €12.08 | €13.91 +15.1% | 6.9% | €15.62 | €12.69 | €11.01 | 6 |
| Dec ’23 | €12.71 | €13.91 +9.4% | 6.9% | €15.62 | €12.69 | €11.06 | 6 |
| Nov ’23 | €12.55 | €14.74 +17.5% | 10.7% | €16.36 | €12.27 | €11.03 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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