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JDC Group Valutazione
JDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDC ( €22.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €306.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
BWB Baader Bank | 15.4x | n/a | €202.0m |
EUX EUWAX | 36.9x | n/a | €206.0m |
LUS1 Lang & Schwarz | 7.3x | n/a | €173.7m |
FTK flatexDEGIRO | 12.5x | 8.2% | €1.4b |
JDC JDC Group | 62.2x | 25.2% | €306.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €26.24 +14.1% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.40 | €26.24 +12.1% | 15.7% | €32.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.00 | €25.57 +16.2% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.70 | €25.57 +23.5% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.30 | €25.57 +14.7% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €22.50 | €25.57 +13.6% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €21.90 | €25.57 +16.8% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €20.60 | €25.57 +24.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.95 | €25.57 +28.2% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €19.35 | €25.57 +32.1% | 12.4% | €30.00 | €22.71 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.90 | €27.00 +59.8% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €16.10 | €27.00 +67.7% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €17.60 | €27.00 +53.4% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €17.20 | €27.00 +57.0% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €23.40 | 2 |
| Aug ’24 | €17.65 | €27.00 +53.0% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €22.00 | 2 |
| Jul ’24 | €18.00 | €27.00 +50.0% | 11.1% | €30.00 | €24.00 | €20.70 | 2 |
| Apr ’24 | €18.05 | €32.50 +80.1% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €21.90 | 2 |
| Mar ’24 | €18.85 | €33.00 +75.1% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €17.60 | €33.00 +87.5% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €19.95 | 2 |
| Jan ’24 | €16.75 | €33.00 +97.0% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €19.35 | 2 |
| Dec ’23 | €16.45 | €33.00 +100.6% | 6.1% | €35.00 | €31.00 | €16.90 | 2 |
| Nov ’23 | €18.35 | €40.00 +118.0% | 5.0% | €42.00 | €38.00 | €16.10 | 2 |
| Oct ’23 | €14.65 | €40.00 +173.0% | 5.0% | €42.00 | €38.00 | €17.60 | 2 |
| Sep ’23 | €18.00 | €40.00 +122.2% | 5.0% | €42.00 | €38.00 | €17.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.