Goldman Sachs BDC, Inc.

DB:GSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Goldman Sachs BDC Valutazione

GSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GSB ( €12.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSB?

Metrica chiave: Poiché GSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GSB su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$75.87m
Cap. di mercatoUS$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
GSB Goldman Sachs BDC
20.2x54.3%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di GSB } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GSB 20.2xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.36
€12.02
-2.7%
3.7%€12.33€11.39n/a3
Nov ’25€12.22
€12.05
-1.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Oct ’25€12.30
€12.05
-2.1%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Sep ’25€12.60
€12.05
-4.4%
6.5%€12.81€10.98n/a3
Aug ’25€13.84
€13.97
+0.9%
5.6%€14.74€12.89n/a3
Jul ’25€14.14
€14.04
-0.7%
5.6%€14.81€12.96n/a3
Jun ’25€14.04
€14.04
-0.008%
5.6%€14.81€12.96n/a3
May ’25€14.58
€13.84
-5.1%
1.6%€13.99€13.52n/a3
Apr ’25€13.75
€13.69
-0.5%
1.6%€13.84€13.38n/a3
Mar ’25€13.78
€13.73
-0.4%
1.5%€13.84€13.38n/a4
Feb ’25€13.88
€13.50
-2.7%
2.8%€13.85€12.93n/a4
Jan ’25€13.26
€13.43
+1.2%
2.4%€13.89€12.97n/a4
Dec ’24€13.38
€13.60
+1.6%
2.4%€14.07€13.13n/a4
Nov ’24€12.89
€13.18
+2.3%
2.4%€13.63€12.72€12.224
Oct ’24€13.62
€13.18
-3.3%
2.4%€13.63€12.72€12.304
Sep ’24€13.19
€13.18
-0.1%
2.4%€13.63€12.72€12.604
Aug ’24€12.87
€12.39
-3.7%
5.3%€13.39€11.61€13.844
Jul ’24€12.64
€12.50
-1.1%
5.5%€13.63€11.82€14.144
Jun ’24€12.20
€12.50
+2.4%
5.5%€13.63€11.82€14.044
May ’24€12.39
€14.24
+14.9%
6.9%€15.50€12.76€14.584
Apr ’24€12.24
€14.89
+21.6%
5.7%€16.07€13.71€13.754
Mar ’24€14.98
€14.89
-0.6%
5.7%€16.07€13.71€13.784
Feb ’24€14.34
€15.51
+8.2%
4.2%€15.88€14.39€13.884
Jan ’24€12.91
€15.51
+20.1%
4.2%€15.88€14.39€13.264
Dec ’23€14.67
€15.51
+5.7%
4.2%€15.88€14.39€13.384
Nov ’23€15.58
€17.22
+10.6%
10.0%€19.25€14.69€12.894

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%