Franklin Resources, Inc.

DB:FRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.3b

Franklin Resources Valutazione

FRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRK ( €19.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRK?

Metrica chiave: Poiché FRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRK su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$432.20m
Cap. di mercatoUS$10.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
FRK Franklin Resources
24.8x17.9%€10.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FRK 24.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.15
€19.54
+2.1%
6.0%€21.56€18.21n/a14
Dec ’25€21.64
€18.79
-13.1%
6.3%€20.82€17.04n/a14
Nov ’25€18.98
€19.04
+0.3%
7.1%€22.19€17.57n/a14
Oct ’25€17.99
€20.09
+11.7%
9.7%€24.25€17.96n/a14
Sep ’25€18.06
€20.94
+16.0%
8.6%€24.38€18.06n/a13
Aug ’25€21.08
€22.07
+4.7%
7.0%€24.98€19.43n/a12
Jul ’25€20.81
€23.61
+13.5%
6.6%€26.08€21.42n/a12
Jun ’25€21.22
€23.45
+10.5%
6.6%€25.90€21.28n/a12
May ’25€21.70
€24.30
+12.0%
7.5%€27.17€21.55n/a12
Apr ’25€25.50
€25.96
+1.8%
6.4%€27.93€22.34n/a13
Mar ’25€25.40
€25.80
+1.6%
6.6%€27.86€22.28n/a13
Feb ’25€24.60
€25.49
+3.6%
6.8%€27.67€22.14n/a13
Jan ’25€27.10
€22.87
-15.6%
9.9%€27.24€19.07n/a12
Dec ’24€22.70
€21.71
-4.4%
5.8%€23.89€19.29€21.6412
Nov ’24€21.50
€22.44
+4.3%
7.5%€26.50€19.87€18.9812
Oct ’24€23.10
€25.06
+8.5%
7.1%€28.19€22.55€17.9912
Sep ’24€24.70
€24.34
-1.5%
6.5%€27.41€21.92€18.0612
Aug ’24€26.50
€24.14
-8.9%
7.1%€27.28€20.92€21.0812
Jul ’24€24.60
€22.73
-7.6%
9.9%€25.54€18.24€20.8112
Jun ’24€22.40
€23.12
+3.2%
10.1%€26.02€18.59€21.2212
May ’24€24.10
€22.58
-6.3%
11.4%€25.52€17.32€21.7013
Apr ’24€23.99
€24.61
+2.6%
12.4%€31.34€18.44€25.5013
Mar ’24€27.69
€25.25
-8.8%
10.5%€31.79€21.51€25.4013
Feb ’24€28.52
€24.41
-14.4%
7.5%€26.68€21.16€24.6013
Jan ’24€25.00
€21.68
-13.3%
9.2%€25.46€17.91€27.1013
Dec ’23€25.53
€21.43
-16.0%
9.1%€25.23€18.44€22.7012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Franklin Resources, Inc. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research