EML Payments Limited

DB:A8Y1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €215.1m

EML Payments Valutazione

A8Y1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A8Y1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di A8Y1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di A8Y1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A8Y1?

Metrica chiave: Poiché A8Y1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A8Y1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A8Y1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A8Y1 su PE?
Rapporto PE83.9x
GuadagniAU$4.60m
Cap. di mercatoAU$385.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A8Y1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A8Y1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
VVV3 Ökoworld
7.8x-9.24%€210.4m
BBHK Deutsche Balaton
6.3xn/a€187.9m
HXCK Ernst Russ
4.1x-25.66%€217.0m
LUS1 Lang & Schwarz
9.6xn/a€212.4m
A8Y1 EML Payments
83.9x15.85%€385.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A8Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A8Y1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A8Y1 83.9xMedia del settore 12.3xNo. of Companies15PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A8Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A8Y1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A8Y1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A8Y1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A8Y1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.56
€0.71
+27.84%
10.93%€0.84€0.63n/a4
Jun ’26€0.63
€0.71
+13.52%
10.93%€0.84€0.63n/a4
May ’26€0.54
€0.74
+37.82%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Apr ’26€0.54
€0.74
+39.10%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Mar ’26€0.56
€0.74
+31.72%
10.93%€0.88€0.66n/a4
Feb ’26€0.48
€0.70
+44.14%
5.61%€0.72€0.63n/a4
Jan ’26€0.49
€0.71
+45.61%
6.18%€0.74€0.65n/a3
Dec ’25€0.61
€0.71
+16.01%
6.18%€0.74€0.65n/a3
Nov ’25€0.37
€0.65
+75.35%
11.71%€0.75€0.56n/a3
Oct ’25€0.35
€0.65
+86.37%
11.71%€0.75€0.56n/a3
Sep ’25€0.39
€0.62
+61.84%
11.85%€0.74€0.55n/a4
Aug ’25€0.54
€0.65
+20.74%
8.62%€0.72€0.57n/a4
Jul ’25€0.57
€0.70
+22.24%
18.56%€0.91€0.56n/a4
Jun ’25€0.56
€0.70
+24.40%
18.56%€0.91€0.56€0.634
May ’25€0.60
€0.70
+17.14%
18.56%€0.91€0.56€0.544
Apr ’25€0.72
€0.67
-7.86%
19.69%€0.90€0.54€0.545
Mar ’25€0.56
€0.62
+10.29%
12.05%€0.72€0.54€0.565
Feb ’25€0.53
€0.65
+23.50%
11.51%€0.73€0.55€0.484
Jan ’25€0.50
€0.66
+33.10%
21.96%€0.86€0.49€0.494
Dec ’24€0.50
€0.59
+18.48%
27.62%€0.84€0.39€0.615
Nov ’24€0.66
€0.59
-10.89%
27.62%€0.84€0.38€0.375
Oct ’24€0.71
€0.59
-17.74%
27.62%€0.84€0.38€0.355
Sep ’24€0.66
€0.56
-15.23%
26.99%€0.83€0.38€0.395
Aug ’24€0.49
€0.39
-20.49%
19.68%€0.49€0.26€0.545
Jul ’24€0.38
€0.43
+12.67%
25.64%€0.61€0.26€0.576
Jun ’24€0.42
€0.43
+0.45%
25.64%€0.61€0.26€0.566
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.68
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EML Payments Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
Katherine ThompsonEdison Investment Research