Ares Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Ares Capital ha un patrimonio netto totale di $12.8B e un debito totale di $13.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 106.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $27.1B e $14.3B. L'EBIT di Ares Capital è $2.1B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 3.2. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $486.0M.
Informazioni chiave
106.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.56b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 3.2x |
| Contanti | US$486.00m |
| Patrimonio netto | US$12.77b |
| Totale passività | US$14.33b |
| Totale attività | US$27.10b |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $1.0B ) di 9A2 superano le sue passività a breve termine ( $673.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 9A2 ( $1.0B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $13.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 102.3% ) di 9A2 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 9A2 è aumentato da 89.9% a 106.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il flusso di cassa operativo di 9A2 è negativo, pertanto il debito non è ben coperto.
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di 9A2 sono ben coperti dall'EBIT ( 3.2 x copertura).