Monroe Capital Valutazione
6JT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6JT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6JT ( €7.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6JT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6JT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6JT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$174.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6JT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
6JT Monroe Capital | 22.4x | 53.7% | €174.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di 6JT } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6JT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6JT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6JT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6JT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.16 | €7.71 +7.6% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.11 | €7.71 +8.4% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.87 | €7.71 +12.1% | 9.8% | €8.24 | €6.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.94 | €7.81 +12.6% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.94 | €7.81 +12.6% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.73 | €7.81 +16.0% | 9.8% | €8.35 | €6.73 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.79 | €7.77 +14.3% | 8.3% | €8.22 | €6.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.91 | €7.77 +12.4% | 8.3% | €8.22 | €6.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.55 | €8.10 +23.6% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.68 | €8.10 +21.2% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.23 | €8.10 +30.1% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.50 | €8.10 +24.6% | 9.8% | €8.88 | €7.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.28 | €8.40 +33.7% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €7.16 | 3 |
| Oct ’24 | €6.85 | €8.40 +22.6% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €7.11 | 3 |
| Sep ’24 | €7.04 | €8.40 +19.4% | 11.2% | €9.62 | €7.33 | €6.87 | 3 |
| Aug ’24 | €7.79 | €8.83 +13.3% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.94 | 3 |
| Jul ’24 | €7.47 | €8.83 +18.1% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.94 | 3 |
| Jun ’24 | €6.72 | €8.83 +31.5% | 10.1% | €9.67 | €7.60 | €6.73 | 3 |
| May ’24 | €6.59 | €9.09 +38.0% | 8.8% | €9.88 | €7.99 | €6.79 | 3 |
| Apr ’24 | €7.11 | €9.09 +27.9% | 8.8% | €9.88 | €7.99 | €6.91 | 3 |
| Mar ’24 | €7.76 | €8.92 +15.0% | 8.8% | €9.69 | €7.85 | €6.55 | 3 |
| Feb ’24 | €7.44 | €8.92 +19.9% | 8.8% | €9.69 | €7.85 | €6.68 | 3 |
| Jan ’24 | €7.77 | €10.05 +29.3% | 5.8% | €10.83 | €9.42 | €6.23 | 3 |
| Dec ’23 | €8.34 | €9.66 +15.8% | 8.8% | €10.49 | €8.49 | €6.50 | 3 |
| Nov ’23 | €7.60 | €9.49 +24.9% | 11.4% | €10.49 | €7.99 | €6.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.