Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €523.5m

Claros Mortgage Trust Valutazione

5WO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.49
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5WO ( €3.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WO?

Metrica chiave: Poiché 5WO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5WO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5WO su PS?
Rapporto PS10.6x
VenditeUS$50.58m
Cap. di mercatoUS$537.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5WO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
ADE Bitcoin Group
42.6xn/a€269.5m
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.9xn/a€849.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x23.1%€445.9m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x11.2%€705.3m
5WO Claros Mortgage Trust
10.6x31.3%€537.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5WO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5WO 10.6xMedia del settore 5.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.6x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.78
€6.00
+58.6%
23.4%€7.83€3.92n/a4
Jan ’26€3.88
€6.87
+77.1%
10.3%€7.58€6.16n/a4
Dec ’25€6.40
€7.06
+10.4%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06€3.884
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18€6.403
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€6.00
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Claros Mortgage Trust, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William CatherwoodBTIG
Sarah BarcombBTIG
Steven DelaneyJMP Securities