Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €886.9m

Claros Mortgage Trust Valutazione

5WO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5WO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5WO ( €6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5WO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5WO?

Metrica chiave: Poiché 5WO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5WO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5WO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5WO su PS?
Rapporto PS18.5x
VenditeUS$50.58m
Cap. di mercatoUS$933.73m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5WO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5WO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.6xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€331.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€700.6m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.2xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18x36.5%€933.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5WO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5WO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
5WO 18.5xMedia del settore 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5WO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5WO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 18.5x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5WO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5WO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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