Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

DB:57V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €224.7m

Angel Oak Mortgage REIT Valutazione

57V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 57V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 57V ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 57V ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 57V?

Metrica chiave: Poiché 57V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 57V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 57V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 57V su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniUS$72.32m
Cap. di mercatoUS$230.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 57V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 57V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
SPT6 Sparta
2.6xn/a€168.8m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%€202.8m
OT8 Eleving Group
9.6x29.7%€187.5m
BWB Baader Bank
15xn/a€196.2m
57V Angel Oak Mortgage REIT
3.1x-40.6%€230.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 57V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 57V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
57V 3.1xMedia del settore 10.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 57V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 57V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

57V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 57V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 57V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.25
€11.92
+28.8%
8.4%€13.18€10.01n/a6
Jan ’26€8.75
€11.82
+35.1%
7.7%€13.03€10.14n/a6
Dec ’25n/a
€11.42
0%
8.0%€12.74€9.91n/a5
Nov ’25€3.34
€11.34
+239.6%
6.9%€12.35€10.06n/a5
Oct ’25€9.20
€11.20
+21.8%
6.9%€12.20€9.94n/a5
Sep ’25€9.95
€11.13
+11.9%
7.8%€12.15€9.90n/a4
Aug ’25€11.40
€11.08
-2.8%
8.8%€12.47€9.70n/a4
Jul ’25€12.20
€10.63
-12.9%
6.1%€11.09€9.70n/a3
Jun ’25€11.00
€10.63
-3.4%
6.1%€11.09€9.70n/a3
May ’25€9.95
€9.79
-1.6%
8.8%€11.01€9.18n/a3
Apr ’25€9.95
€9.79
-1.6%
8.8%€11.01€9.18n/a3
Mar ’25€9.55
€9.60
+0.5%
12.1%€11.15€8.36n/a3
Feb ’25€9.75
€9.60
-1.5%
12.1%€11.15€8.36n/a3
Jan ’25€9.75
€9.60
-1.5%
12.1%€11.15€8.36€8.753
Dec ’24€9.35
€9.64
+3.1%
14.3%€11.02€8.27n/a2
Nov ’24€7.80
€9.44
+21.0%
10.0%€10.39€8.50€3.342
Oct ’24€8.00
€8.35
+4.4%
13.6%€10.21€7.43€9.204
Sep ’24€8.45
€8.18
-3.2%
15.1%€10.14€6.92€9.954
Aug ’24€8.50
€7.81
-8.1%
12.5%€9.19€6.90€11.404
Jul ’24€7.50
€7.81
+4.2%
12.5%€9.19€6.90€12.204
Jun ’24€6.75
€7.81
+15.8%
12.5%€9.19€6.90€11.004
May ’24€6.90
€7.33
+6.3%
17.0%€9.31€6.05€9.954
Apr ’24€6.65
€7.33
+10.3%
17.0%€9.31€6.05€9.954
Mar ’24€6.95
€7.61
+9.6%
21.2%€9.23€6.00€9.554
Feb ’24€7.15
€7.61
+6.5%
21.2%€9.23€6.00€9.754
Jan ’24€4.64
€9.65
+108.0%
26.2%€13.35€6.20€9.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.92
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 21:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.