Angel Oak Mortgage REIT Valutazione
57V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 57V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 57V ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 57V ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 57V?
Metrica chiave: Poiché 57V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 57V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$36.28m |
| Cap. di mercato | US$237.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 57V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
HXCK Ernst Russ | 4.6x | -21.37% | €193.4m |
OT8 Eleving Group | 8.6x | 22.02% | €197.9m |
SPT6 Sparta | 1.3x | n/a | €84.9m |
BWB Baader Bank | 6.7x | n/a | €215.7m |
57V Angel Oak Mortgage REIT | 6.5x | -8.87% | €237.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 57V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 57V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 57V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 57V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 57V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €10.45 +18.71% | 10.97% | €12.09 | €8.95 | n/a | 6 |
| May ’26 | €8.30 | €9.84 +18.56% | 16.04% | €11.72 | €6.95 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €8.80 | €11.16 +26.83% | 9.32% | €12.51 | €9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €9.30 | €11.85 +27.45% | 8.39% | €13.11 | €9.95 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €9.70 | €11.85 +22.20% | 8.39% | €13.11 | €9.95 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €8.75 | €11.82 +35.14% | 7.73% | €13.03 | €10.14 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €11.42 0% | 8.01% | €12.74 | €9.91 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.34 | €11.34 +239.59% | 6.94% | €12.35 | €10.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.20 | €11.20 +21.76% | 6.94% | €12.20 | €9.94 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.95 | €11.13 +11.90% | 7.76% | €12.15 | €9.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.40 | €11.08 -2.79% | 8.84% | €12.47 | €9.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.20 | €10.63 -12.89% | 6.15% | €11.09 | €9.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.00 | €10.63 -3.39% | 6.15% | €11.09 | €9.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.95 | €9.79 -1.62% | 8.84% | €11.01 | €9.18 | €8.30 | 3 |
| Apr ’25 | €9.95 | €9.79 -1.62% | 8.84% | €11.01 | €9.18 | €8.80 | 3 |
| Mar ’25 | €9.55 | €9.60 +0.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €9.30 | 3 |
| Feb ’25 | €9.75 | €9.60 -1.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €9.70 | 3 |
| Jan ’25 | €9.75 | €9.60 -1.53% | 12.07% | €11.15 | €8.36 | €8.75 | 3 |
| Dec ’24 | €9.35 | €9.64 +3.15% | 14.29% | €11.02 | €8.27 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.80 | €9.44 +21.04% | 10.00% | €10.39 | €8.50 | €3.34 | 2 |
| Oct ’24 | €8.00 | €8.35 +4.43% | 13.61% | €10.21 | €7.43 | €9.20 | 4 |
| Sep ’24 | €8.45 | €8.18 -3.16% | 15.10% | €10.14 | €6.92 | €9.95 | 4 |
| Aug ’24 | €8.50 | €7.81 -8.06% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €11.40 | 4 |
| Jul ’24 | €7.50 | €7.81 +4.20% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €12.20 | 4 |
| Jun ’24 | €6.75 | €7.81 +15.78% | 12.48% | €9.19 | €6.90 | €11.00 | 4 |
| May ’24 | €6.90 | €7.33 +6.28% | 17.02% | €9.31 | €6.05 | €9.95 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 02:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Randy Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |