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Ares Commercial Real Estate Valutazione
41I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 41I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 41I ( €6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 41I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 41I su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$397.92m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 41I di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.3x | ||
ADE Bitcoin Group | 42.7x | n/a | €270.0m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 6.3x | 41.7% | €466.5m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 6.8x | n/a | €829.4m |
BBHK Deutsche Balaton | 1.4x | n/a | €173.3m |
41I Ares Commercial Real Estate | 7.8x | 16.7% | €397.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 41I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 41I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 41I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 41I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.8x |
Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 41I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €6.45 | €6.18 -4.2% | 2.9% | €6.27 | €5.82 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €6.35 | €6.41 +1.0% | 4.5% | €6.87 | €5.95 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €7.06 | €6.43 -8.8% | 4.5% | €6.89 | €5.97 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.08 | €6.43 +5.9% | 4.5% | €6.89 | €5.97 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €6.17 | €6.62 +7.4% | 7.1% | €7.36 | €5.98 | n/a | 5 |
May ’25 | €6.47 | €6.98 +7.9% | 6.0% | €7.45 | €6.52 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €6.76 | €7.05 +4.3% | 5.2% | €7.32 | €6.41 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €6.92 | €8.30 +20.0% | 16.1% | €10.14 | €6.92 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €8.74 | €9.36 +7.1% | 4.9% | €10.05 | €8.68 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €9.54 | €9.43 -1.1% | 5.3% | €10.22 | €8.83 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €9.14 | €9.65 +5.7% | 7.4% | €10.73 | €8.86 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €8.61 | €9.77 +13.6% | 7.4% | €10.86 | €8.97 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €8.92 | €9.83 +10.2% | 6.0% | €10.76 | €9.36 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €9.47 | €9.84 +3.9% | 5.6% | €10.57 | €9.20 | €6.35 | 5 |
Aug ’24 | €9.60 | €9.49 -1.1% | 3.9% | €9.94 | €9.04 | €7.06 | 6 |
Jul ’24 | €9.23 | €9.21 -0.2% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | €6.08 | 6 |
Jun ’24 | €8.52 | €9.21 +8.1% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | €6.17 | 6 |
May ’24 | €7.59 | €10.87 +43.3% | 15.0% | €12.22 | €8.15 | €6.47 | 6 |
Apr ’24 | €8.11 | €12.13 +49.5% | 6.1% | €12.73 | €10.38 | €6.76 | 7 |
Mar ’24 | €10.60 | €12.13 +14.5% | 6.1% | €12.73 | €10.38 | €6.92 | 7 |
Feb ’24 | €11.17 | €11.98 +7.3% | 6.8% | €12.91 | €10.14 | €8.74 | 7 |
Jan ’24 | €9.36 | €12.34 +31.7% | 4.4% | €13.07 | €11.21 | €9.54 | 7 |
Dec ’23 | €11.81 | €13.70 +16.0% | 4.8% | €14.35 | €12.30 | €9.14 | 7 |
Nov ’23 | €12.37 | €13.88 +12.3% | 9.3% | €16.70 | €12.15 | €8.61 | 7 |
Oct ’23 | €10.30 | €15.39 +49.4% | 6.5% | €16.84 | €13.78 | €8.92 | 6 |
Sep ’23 | €12.99 | €15.01 +15.6% | 4.5% | €16.15 | €14.20 | €9.47 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.