Flow Capital Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Flow Capital ha un patrimonio netto totale di CA$37.7M e un debito totale di CA$32.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 84.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$71.4M e CA$33.7M. L'EBIT di Flow Capital è CA$2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$16.6M.
Informazioni chiave
84.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$31.97m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | CA$16.64m |
| Patrimonio netto | CA$37.69m |
| Totale passività | CA$33.72m |
| Totale attività | CA$71.40m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$17.0M ) di 2WEA superano le sue passività a breve termine ( CA$2.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 2WEA ( CA$17.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$31.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 40.7% ) di 2WEA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 2WEA si è ridotto da 106.9% a 84.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Dati insufficienti per determinare se 2WEA ha una pista di cassa sufficiente in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se 2WEA ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.