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Samara Asset Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Samara Asset Group ha un patrimonio netto totale di €118.3M e un debito totale di €13.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 11.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €140.4M e €22.1M.
Informazioni chiave
17.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€33.94m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €6.33m |
| Patrimonio netto | €189.30m |
| Totale passività | €34.15m |
| Totale attività | €223.45m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { SRAG di €8.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €12.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SRAG ( €8.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €13.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 10.5% ) di SRAG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SRAG si è ridotto da 24.2% a 11.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: SRAG ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: SRAG ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 57.7 % ogni anno