Binect AG

Report azionario XTRA:MA10

Capitalizzazione di mercato: €5.6m

Binect Valutazione

MA10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MA10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.13
Fair Value
1.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MA10 ( €1.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MA10 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA10?

Metrica chiave: Poiché MA10 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MA10. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MA10 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MA10 su PE?
Rapporto PE34.3x
Utili€163.93k
Cap. di mercato€5.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MA10 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MA10 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
XCX coinIX GmbH KGaA
18.2x39.71%€5.1m
6MP Murphy & Spitz Green Capital
56.8xn/a€4.2m
RMO RM Rheiner Management
17.3xn/a€8.1m
5GG Consulting Team Holding
86.4xn/a€14.0m
MA10 Binect
34.3x33.87%€5.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MA10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.3xn/aUS$261.90m
SPT6 Sparta
1.5xn/aUS$118.70m
ECS0 Eight Capital Partners
1.7xn/aUS$46.38m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MA10 34.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MA10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MA10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MA10 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

€3.95
Fair Value
55.7% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Binect AG è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG