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CHAPTERS Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
CHAPTERS Group ha un patrimonio netto totale di €124.1M e un debito totale di €69.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 55.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €223.9M e €99.9M. L'EBIT di CHAPTERS Group è €2.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €50.8M.
Informazioni chiave
55.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€69.35m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | €50.84m |
| Patrimonio netto | €124.08m |
| Totale passività | €99.87m |
| Totale attività | €223.95m |
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Oct 27Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €65.7M ) di CHG superano le sue passività a breve termine ( €37.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CHG ( €65.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( €62.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 14.9% ) di CHG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CHG è aumentato da 0% a 55.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CHG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CHG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 11.7 % all'anno.