CHAPTERS Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
CHAPTERS Group ha un patrimonio netto totale di €143.2M e un debito totale di €74.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 51.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €261.8M e €118.6M.
Informazioni chiave
51.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
€73.98m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €38.45m |
| Patrimonio netto | €143.17m |
| Totale passività | €118.60m |
| Totale attività | €261.77m |
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Oct 27Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €56.4M ) di CHG superano le sue passività a breve termine ( €30.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CHG ( €56.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €88.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 24.8% ) di CHG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CHG è aumentato da 0% a 51.7% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CHG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CHG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 17.6 % all'anno.