Marley Spoon Group Valutazione
MS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS1 ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS1?
Metrica chiave: Poiché MS1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €177.43m |
| Cap. di mercato | €17.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
ACX bet-at-home.com | 0.4x | 9.0% | €18.6m |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €22.4m |
EMH pferdewetten.de | 1.3x | 27.1% | €25.4m |
RGB Regenbogen | 0.5x | n/a | €11.6m |
MS1 Marley Spoon Group | 0.1x | 10.0% | €17.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 9.8% | |
MS1 Marley Spoon Group | 0.1x | 10.0% | US$18.77m |
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 83.1% | |
MS1 Marley Spoon Group | 0.1x | 43.7% | US$18.77m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.85 | €3.82 +346.4% | 23.0% | €4.90 | €2.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.80 | €5.10 +537.5% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.12 | €5.10 +355.4% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.26 | €5.10 +304.8% | 27.5% | €6.50 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.24 | €6.30 +408.1% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.47 | €6.30 +328.6% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.78 | €6.30 +253.9% | 3.2% | €6.50 | €6.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.48 | €6.40 +158.1% | 1.6% | €6.50 | €6.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.18 | €6.35 +99.7% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.10 | €6.35 +104.8% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.16 | €6.35 +194.0% | 2.4% | €6.50 | €6.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.34 | €8.50 +263.2% | 23.5% | €10.50 | €6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.30 | €8.50 +157.6% | 23.5% | €10.50 | €6.50 | €0.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.