Lumi Gruppen Valutazione
8KS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8KS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8KS ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8KS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8KS?
Metrica chiave: Poiché 8KS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8KS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | NOK 421.86m |
| Cap. di mercato | NOK 572.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8KS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
123F 123fahrschule | 0.6x | 12.7% | €14.0m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.5x | 6.7% | €3.4m |
CDZ0 MHP Hotel | 0.3x | 12.2% | €46.6m |
EMH pferdewetten.de | 1.1x | 27.2% | €24.3m |
8KS Lumi Gruppen | 1.4x | 5.2% | €572.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8KS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8KS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8KS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8KS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8KS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.