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HomeToGo Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
HomeToGo ha un patrimonio netto totale di €259.0M e un debito totale di €12.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €396.8M e €137.8M.
Informazioni chiave
4.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
€12.80m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €101.62m |
| Patrimonio netto | €258.97m |
| Totale passività | €137.81m |
| Totale attività | €396.78m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
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May 19Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €136.8M ) di HTG superano le sue passività a breve termine ( €100.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HTG ( €136.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( €37.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: HTG ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HTG si è ridotto da 11.6% a 4.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: HTG ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se HTG ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.