The Gym Group plc

BST:4GY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €291.1m

Gym Group Valutazione

4GY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4GY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4GY ( €1.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4GY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GY?

Metrica chiave: Poiché 4GY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4GY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4GY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4GY su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUK£216.30m
Cap. di mercatoUK£241.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4GY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4GY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
MTP Münchener Tierpark Hellabrunn
4.5xn/a€79.2m
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
1.5xn/a€23.0m
EAD Erlebnis Akademie
0.4x0.5%€10.7m
RGB Regenbogen
0.4xn/a€10.4m
4GY Gym Group
1.1x8.3%€241.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4GY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TUI1 TUI
0.1x4.1%US$3.49b
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4GY 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4GY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4GY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4GY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.58
€2.27
+44.0%
9.1%€2.66€1.89n/a10
Feb ’26€1.60
€2.27
+42.2%
9.1%€2.66€1.89n/a10
Jan ’26€1.78
€2.28
+27.9%
10.9%€2.71€1.74n/a10
Dec ’25€1.87
€2.25
+20.2%
10.9%€2.69€1.73n/a10
Nov ’25€1.81
€2.25
+24.2%
10.9%€2.69€1.73n/a10
Oct ’25€1.86
€2.25
+21.0%
10.6%€2.68€1.73n/a9
Sep ’25€1.63
€2.16
+32.5%
11.3%€2.64€1.70n/a9
Aug ’25€1.69
€2.14
+26.9%
16.3%€2.67€1.31n/a9
Jul ’25€1.27
€1.97
+54.9%
20.3%€2.65€1.29n/a8
Jun ’25€1.43
€1.97
+37.6%
20.3%€2.65€1.29n/a8
May ’25€1.27
€1.94
+52.9%
21.8%€2.62€1.28n/a7
Apr ’25€1.31
€1.94
+48.1%
22.6%€2.63€1.29n/a7
Mar ’25€1.24
€1.92
+55.2%
22.6%€2.61€1.28n/a7
Feb ’25€1.22
€1.92
+57.8%
22.6%€2.61€1.28€1.607
Jan ’25€1.18
€1.90
+61.3%
22.7%€2.59€1.27€1.787
Dec ’24€1.13
€1.89
+67.7%
22.7%€2.58€1.26€1.877
Nov ’24€1.05
€1.89
+80.5%
22.7%€2.58€1.26€1.817
Oct ’24€1.25
€1.88
+50.5%
24.5%€2.60€1.27€1.866
Sep ’24€1.26
€1.88
+49.0%
24.5%€2.60€1.27€1.636
Aug ’24€1.12
€1.88
+67.7%
24.5%€2.60€1.27€1.696
Jul ’24€1.04
€1.99
+91.7%
20.4%€2.59€1.33€1.275
Jun ’24€1.11
€1.99
+79.6%
20.4%€2.59€1.33€1.435
May ’24€1.17
€2.06
+75.9%
22.2%€2.56€1.31€1.275
Apr ’24€1.03
€2.06
+99.9%
22.2%€2.56€1.31€1.315
Mar ’24€1.36
€2.22
+63.2%
14.7%€2.70€1.79€1.247
Feb ’24€1.44
€2.25
+55.9%
14.7%€2.73€1.81€1.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.25
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Gym Group plc è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg