Gym Group Valutazione
4GY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4GY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4GY ( €1.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4GY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GY?
Metrica chiave: Poiché 4GY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4GY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | UK£216.30m |
| Cap. di mercato | UK£275.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4GY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 1.5x | n/a | €21.6m |
RGB Regenbogen | 0.5x | n/a | €11.7m |
EAD Erlebnis Akademie | 0.3x | 0.5% | €7.3m |
HTG HomeToGo | 1.2x | 12.9% | €235.5m |
4GY Gym Group | 1.3x | 8.6% | €275.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4GY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4GY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4GY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4GY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.67 | €2.29 +37.2% | 10.9% | €2.72 | €1.76 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1.87 | €2.25 +20.2% | 10.9% | €2.69 | €1.73 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.81 | €2.25 +24.2% | 10.9% | €2.69 | €1.73 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1.86 | €2.25 +21.0% | 10.6% | €2.68 | €1.73 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €2.16 +32.5% | 11.3% | €2.64 | €1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.69 | €2.14 +26.9% | 16.3% | €2.67 | €1.31 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.97 +54.9% | 20.3% | €2.65 | €1.29 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.97 +37.6% | 20.3% | €2.65 | €1.29 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.27 | €1.94 +52.9% | 21.8% | €2.62 | €1.28 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.31 | €1.94 +48.1% | 22.6% | €2.63 | €1.29 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.24 | €1.92 +55.2% | 22.6% | €2.61 | €1.28 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.22 | €1.92 +57.8% | 22.6% | €2.61 | €1.28 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.18 | €1.90 +61.3% | 22.7% | €2.59 | €1.27 | €1.78 | 7 |
| Dec ’24 | €1.13 | €1.89 +67.7% | 22.7% | €2.58 | €1.26 | €1.87 | 7 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.89 +80.5% | 22.7% | €2.58 | €1.26 | €1.81 | 7 |
| Oct ’24 | €1.25 | €1.88 +50.5% | 24.5% | €2.60 | €1.27 | €1.86 | 6 |
| Sep ’24 | €1.26 | €1.88 +49.0% | 24.5% | €2.60 | €1.27 | €1.63 | 6 |
| Aug ’24 | €1.12 | €1.88 +67.7% | 24.5% | €2.60 | €1.27 | €1.69 | 6 |
| Jul ’24 | €1.04 | €1.99 +91.7% | 20.4% | €2.59 | €1.33 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.11 | €1.99 +79.6% | 20.4% | €2.59 | €1.33 | €1.43 | 5 |
| May ’24 | €1.17 | €2.06 +75.9% | 22.2% | €2.56 | €1.31 | €1.27 | 5 |
| Apr ’24 | €1.03 | €2.06 +99.9% | 22.2% | €2.56 | €1.31 | €1.31 | 5 |
| Mar ’24 | €1.36 | €2.22 +63.2% | 14.7% | €2.70 | €1.79 | €1.24 | 7 |
| Feb ’24 | €1.44 | €2.25 +55.9% | 14.7% | €2.73 | €1.81 | €1.22 | 7 |
| Jan ’24 | €1.15 | €2.54 +121.2% | 16.8% | €3.12 | €1.82 | €1.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Gym Group plc è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |