Orsero Valutazione
WRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRG ( €11.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRG?
Metrica chiave: Poiché WRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €25.72m |
| Cap. di mercato | €199.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.8x | 20.8% | €216.5m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
3139 Lacto Japan | 9.3x | 5.7% | JP¥29.2b |
8142 Toho | 8x | n/a | JP¥29.2b |
WRG Orsero | 7.7x | 1.3% | €199.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WRG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.68 | €22.53 +92.9% | 8.5% | €24.60 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.28 | €23.50 +91.4% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €12.44 | €23.50 +88.9% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.90 | €23.50 +82.2% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.76 | €23.33 +98.4% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.62 | €23.33 +84.9% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.76 | €24.67 +93.3% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.18 | €24.67 +102.5% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.50 | €24.67 +97.3% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.12 | €24.67 +88.0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.50 | €24.67 +70.1% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.18 | €24.67 +74.0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.90 | €24.67 +65.5% | 1.9% | €25.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.32 | €25.63 +48.0% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | €12.28 | 4 |
| Jan ’25 | €17.00 | €25.63 +50.7% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | €12.44 | 4 |
| Dec ’24 | €16.68 | €25.63 +53.6% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | €12.90 | 4 |
| Nov ’24 | €14.86 | €22.25 +49.7% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €11.76 | 4 |
| Oct ’24 | €14.18 | €22.25 +56.9% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €12.62 | 4 |
| Sep ’24 | €13.02 | €21.03 +61.5% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.76 | 4 |
| Aug ’24 | €12.56 | €21.03 +67.4% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.18 | 4 |
| Jul ’24 | €12.48 | €21.03 +68.5% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.50 | 4 |
| Jun ’24 | €12.68 | €21.03 +65.8% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €13.12 | 4 |
| May ’24 | €12.56 | €20.65 +64.4% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.50 | 4 |
| Apr ’24 | €13.28 | €20.65 +55.5% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.18 | 4 |
| Mar ’24 | €14.56 | €21.28 +46.1% | 2.0% | €22.00 | €20.90 | €14.90 | 4 |
| Feb ’24 | €15.16 | €21.10 +39.2% | 2.6% | €22.00 | €20.50 | €17.32 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 06:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orsero S.p.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |
| Luca Arena | CFO SIM S.p.A. |