Metcash Valutazione
MG9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MG9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MG9 ( €1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MG9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MG9?
Metrica chiave: Poiché MG9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MG9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | AU$258.00m |
| Cap. di mercato | AU$3.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MG9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
HAW Hawesko Holding | 22.6x | 20.8% | €235.4m |
A026960 Dong Suh Companies | 16.8x | n/a | ₩2.8t |
SPP SPAR Group | 17.5x | 17.9% | R28.9b |
VC2 Olam Group | 18.3x | n/a | S$4.5b |
MG9 Metcash | 13.3x | 7.9% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MG9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MG9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MG9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MG9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.85 | €2.29 +24.0% | 11.3% | €2.79 | €1.88 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €1.89 | €2.33 +23.3% | 10.9% | €2.84 | €1.91 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.80 | €2.30 +27.9% | 10.9% | €2.80 | €1.89 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.52 +13.4% | 7.2% | €2.97 | €2.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.50 +16.0% | 6.7% | €2.96 | €2.29 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €2.16 | €2.50 +16.0% | 6.7% | €2.96 | €2.29 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €2.16 | €2.59 +19.8% | 6.9% | €3.04 | €2.36 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €2.24 | €2.56 +14.2% | 7.7% | €2.98 | €2.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.36 | €2.56 +8.4% | 7.7% | €2.98 | €2.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.32 | €2.54 +9.3% | 8.0% | €2.95 | €2.22 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.36 +7.1% | 8.2% | €2.60 | €1.93 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.18 | €2.30 +5.5% | 8.9% | €2.54 | €1.81 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €2.12 | €2.35 +10.7% | 8.6% | €2.57 | €1.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.42 +14.2% | 10.8% | €2.84 | €1.85 | €1.89 | 12 |
| Nov ’24 | €2.16 | €2.42 +12.1% | 10.9% | €2.82 | €1.83 | €1.80 | 12 |
| Oct ’24 | €2.30 | €2.46 +7.0% | 11.5% | €2.98 | €1.85 | €2.22 | 12 |
| Sep ’24 | €2.20 | €2.45 +11.3% | 11.5% | €2.96 | €1.84 | €2.16 | 12 |
| Aug ’24 | €2.18 | €2.45 +12.3% | 11.5% | €2.96 | €1.84 | €2.16 | 12 |
| Jul ’24 | €2.28 | €2.50 +9.5% | 12.0% | €2.99 | €1.86 | €2.16 | 13 |
| Jun ’24 | €2.16 | €2.57 +19.2% | 15.1% | €3.18 | €1.77 | €2.24 | 13 |
| May ’24 | €2.32 | €2.66 +14.9% | 14.3% | €3.11 | €1.81 | €2.36 | 13 |
| Apr ’24 | €2.36 | €2.66 +12.9% | 14.3% | €3.11 | €1.81 | €2.32 | 13 |
| Mar ’24 | €2.58 | €2.80 +8.7% | 13.2% | €3.24 | €1.88 | €2.20 | 13 |
| Feb ’24 | €2.68 | €2.80 +4.7% | 13.2% | €3.24 | €1.88 | €2.18 | 13 |
| Jan ’24 | €2.52 | €2.78 +10.1% | 13.0% | €3.23 | €1.87 | €2.12 | 14 |
| Dec ’23 | €2.74 | €2.77 +1.1% | 13.4% | €3.36 | €1.87 | €2.12 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metcash Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| David Errington | BofA Global Research |