HelloFresh SE

DB:HFG0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

HelloFresh Valutazione

HFG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HFG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.45
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HFG0 ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HFG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFG0?

Metrica chiave: Poiché HFG0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HFG0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HFG0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HFG0 su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€7.66b
Cap. di mercato€1.35b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HFG0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HFG0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
HAW Hawesko Holding
0.3x3.0%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
0.1xn/a€64.4m
B4B Metro
0.06x2.6%€1.9b
RDC Redcare Pharmacy
1.1x16.2%€2.6b
HFG0 HelloFresh
0.2x0.2%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HFG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HFG0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HFG0 0.2xMedia del settore 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HFG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HFG0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HFG0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HFG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€2.83
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HelloFresh SE è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian SanchezBanco Santander
Alvira RaoBarclays
Emily JohnsonBarclays