Hawesko Holding Valutazione
HAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAW ( €25.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAW?
Metrica chiave: Poiché HAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €11.52m |
| Cap. di mercato | €223.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15x | n/a | €59.7m |
4006 Saudi Marketing | 36.4x | 42.26% | ر.س885.6m |
7596 Uoriki | 21.1x | n/a | JP¥33.6b |
TTAM Tiv Taam Holdings 1 | 15.1x | n/a | ₪875.9m |
HAW Hawesko Holding | 19.4x | 15.06% | €223.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.10 | €33.00 +31.47% | 16.67% | €38.50 | €27.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €25.10 | €33.00 +31.47% | 16.67% | €38.50 | €27.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €24.20 | €34.25 +41.53% | 12.41% | €38.50 | €30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €24.40 | €36.83 +50.96% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.00 | €36.83 +53.47% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €25.50 | €36.83 +44.44% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.80 | €36.83 +61.55% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.20 | €36.83 +58.76% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.70 | €36.83 +43.32% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.70 | €36.83 +37.95% | 13.68% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.40 | €45.25 +71.40% | 14.92% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.20 | €45.25 +66.36% | 14.92% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €29.90 | €46.75 +56.35% | 11.23% | €52.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €30.30 | €48.75 +60.89% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €25.10 | 2 |
| Apr ’25 | €28.70 | €48.75 +69.86% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €24.20 | 2 |
| Mar ’25 | €29.60 | €48.75 +64.70% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €24.40 | 2 |
| Feb ’25 | €29.00 | €48.75 +68.10% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €24.00 | 2 |
| Jan ’25 | €32.00 | €48.75 +52.34% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €25.50 | 2 |
| Dec ’24 | €31.00 | €48.75 +57.26% | 14.87% | €56.00 | €41.50 | €22.80 | 2 |
| Nov ’24 | €32.20 | €50.00 +55.28% | 12.00% | €56.00 | €44.00 | €23.20 | 2 |
| Oct ’24 | €35.10 | €54.00 +53.85% | 18.52% | €64.00 | €44.00 | €25.70 | 2 |
| Sep ’24 | €35.40 | €55.50 +56.78% | 15.32% | €64.00 | €47.00 | €26.70 | 2 |
| Aug ’24 | €36.90 | €55.50 +50.41% | 15.32% | €64.00 | €47.00 | €26.40 | 2 |
| Jul ’24 | €37.80 | €55.50 +46.83% | 15.32% | €64.00 | €47.00 | €27.20 | 2 |
| Jun ’24 | €41.20 | €58.00 +40.78% | 10.34% | €64.00 | €52.00 | €29.90 | 2 |
| May ’24 | €42.20 | €58.00 +37.44% | 10.34% | €64.00 | €52.00 | €30.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 09:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hawesko Holding SE è coperta da 14 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Alexandra Schlegel | Berenberg |