Hawesko Holding Valutazione
HAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAW ( €24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAW?
Metrica chiave: Poiché HAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | €10.41m |
| Cap. di mercato | €217.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.8x | ||
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.7x | n/a | €65.3m |
8217 Okuwa | 145.9x | 34.6% | JP¥32.7b |
2360 Best Mart 360 Holdings | 7.4x | n/a | HK$1.7b |
7596 Uoriki | 23.4x | n/a | JP¥33.9b |
HAW Hawesko Holding | 20.9x | 20.8% | €217.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.70 | €36.83 +49.1% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.00 | €36.83 +53.5% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €25.50 | €36.83 +44.4% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.80 | €36.83 +61.5% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.20 | €36.83 +58.8% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.70 | €36.83 +43.3% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.70 | €36.83 +38.0% | 13.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.40 | €45.25 +71.4% | 14.9% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €27.20 | €45.25 +66.4% | 14.9% | €52.00 | €38.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €29.90 | €46.75 +56.4% | 11.2% | €52.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €30.30 | €48.75 +60.9% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €28.70 | €48.75 +69.9% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €29.60 | €48.75 +64.7% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.00 | €48.75 +68.1% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | €24.00 | 2 |
| Jan ’25 | €32.00 | €48.75 +52.3% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | €25.50 | 2 |
| Dec ’24 | €31.00 | €48.75 +57.3% | 14.9% | €56.00 | €41.50 | €22.80 | 2 |
| Nov ’24 | €32.20 | €50.00 +55.3% | 12.0% | €56.00 | €44.00 | €23.20 | 2 |
| Oct ’24 | €35.10 | €54.00 +53.8% | 18.5% | €64.00 | €44.00 | €25.70 | 2 |
| Sep ’24 | €35.40 | €55.50 +56.8% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | €26.70 | 2 |
| Aug ’24 | €36.90 | €55.50 +50.4% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | €26.40 | 2 |
| Jul ’24 | €37.80 | €55.50 +46.8% | 15.3% | €64.00 | €47.00 | €27.20 | 2 |
| Jun ’24 | €41.20 | €58.00 +40.8% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | €29.90 | 2 |
| May ’24 | €42.20 | €58.00 +37.4% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | €30.30 | 2 |
| Apr ’24 | €43.20 | €58.00 +34.3% | 10.3% | €64.00 | €52.00 | €28.70 | 2 |
| Mar ’24 | €42.10 | €54.00 +28.3% | 13.9% | €64.00 | €46.00 | €29.60 | 3 |
| Feb ’24 | €41.00 | €49.00 +19.5% | 6.1% | €52.00 | €46.00 | €29.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hawesko Holding SE è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Alexandra Schlegel | Berenberg |