Casino Guichard-Perrachon Valutazione
CAJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAJ1 ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAJ1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.006x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 38.1x | 31.1% | €207.5m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.8x | n/a | €60.7m |
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd | 11.6x | n/a | CN¥9.1b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 23.9x | n/a | HK$5.6b |
CAJ1 Casino Guichard-Perrachon | 0.5x | -85.8% | €828.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.12 | €5.67 +167.6% | 58.2% | €10.00 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.91 | €5.60 +92.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €5.60 +60.0% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.41 | €5.60 +64.2% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.60 +57.8% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.70 | €5.60 +51.4% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.00 | €6.50 +116.7% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.20 | €6.50 +54.8% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €45.24 | €6.50 -85.6% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €61.50 | €6.50 -89.4% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €82.00 | €136.00 +65.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €63.00 | €136.00 +115.9% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €88.30 | €138.00 +56.3% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | €2.16 | 5 |
| Oct ’24 | €143.90 | €501.25 +248.3% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | €2.91 | 4 |
| Sep ’24 | €290.40 | €402.00 +38.4% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €245.40 | €543.33 +121.4% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | €3.41 | 6 |
| Jul ’24 | €398.00 | €654.29 +64.4% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | €3.55 | 7 |
| Jun ’24 | €556.50 | €748.57 +34.5% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | €3.70 | 7 |
| May ’24 | €704.50 | €855.00 +21.4% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | €3.00 | 8 |
| Apr ’24 | €644.50 | €870.00 +35.0% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €4.20 | 8 |
| Mar ’24 | €958.00 | €1,232.22 +28.6% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €45.24 | 9 |
| Feb ’24 | €1,126.00 | €1,232.22 +9.4% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | €61.50 | 9 |
| Jan ’24 | €996.50 | €1,288.89 +29.3% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €82.00 | 9 |
| Dec ’23 | €1,071.00 | €1,288.89 +20.3% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | €63.00 | 9 |
| Nov ’23 | €974.50 | €1,394.44 +43.1% | 27.3% | €2,050.00 | €800.00 | €88.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.