Casino Guichard-Perrachon Valutazione
CAJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAJ1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAJ1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ1?
Metrica chiave: Poiché CAJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.1x |
| Guadagni | €2.23b |
| Cap. di mercato | €248.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.001x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 15.06% | €222.8m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.8x | n/a | €59.4m |
002336 Renrenle Commercial GroupLtd | 46.6x | n/a | CN¥1.6b |
4006 Saudi Marketing | 35.9x | 42.26% | ر.س873.9m |
CAJ1 Casino Guichard-Perrachon | 0.1x | -86.62% | €248.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.64 | €0.15 -76.40% | 94.28% | €0.35 | €0.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.54 | €0.15 -72.38% | 94.28% | €0.35 | €0.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €0.60 | €0.15 -75.03% | 94.28% | €0.35 | €0.05 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €0.68 | €2.08 +204.22% | 101.53% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.93 | €2.08 +124.79% | 101.53% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.08 | €2.08 +93.15% | 101.53% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.37 | €1.71 +24.75% | 113.35% | €5.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.16 | €4.15 +91.95% | 102.32% | €10.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.91 | €4.36 +49.91% | 84.72% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €4.36 +24.64% | 84.72% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.36 +27.93% | 84.72% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.60 +57.79% | 49.16% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.70 | €5.60 +51.35% | 49.16% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.00 | €6.50 +116.67% | 31.72% | €10.00 | €5.00 | €0.54 | 4 |
| Apr ’25 | €4.20 | €6.50 +54.76% | 31.72% | €10.00 | €5.00 | €0.60 | 4 |
| Mar ’25 | €45.24 | €6.50 -85.63% | 31.72% | €10.00 | €5.00 | €0.68 | 4 |
| Feb ’25 | €61.50 | €6.50 -89.43% | 31.72% | €10.00 | €5.00 | €0.93 | 4 |
| Jan ’25 | €82.00 | €136.00 +65.85% | 188.98% | €650.00 | €5.00 | €1.08 | 5 |
| Dec ’24 | €63.00 | €136.00 +115.87% | 188.98% | €650.00 | €5.00 | €1.37 | 5 |
| Nov ’24 | €88.30 | €138.00 +56.29% | 185.55% | €650.00 | €5.00 | €2.16 | 5 |
| Oct ’24 | €143.90 | €501.25 +248.33% | 57.30% | €700.00 | €5.00 | €2.91 | 4 |
| Sep ’24 | €290.40 | €402.00 +38.43% | 80.76% | €700.00 | €5.00 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €245.40 | €543.33 +121.41% | 79.74% | €1,250.00 | €5.00 | €3.41 | 6 |
| Jul ’24 | €398.00 | €654.29 +64.39% | 55.82% | €1,250.00 | €100.00 | €3.55 | 7 |
| Jun ’24 | €556.50 | €748.57 +34.51% | 40.93% | €1,250.00 | €250.00 | €3.70 | 7 |
| May ’24 | €704.50 | €855.00 +21.36% | 46.99% | €1,600.00 | €250.00 | €3.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Casino, Guichard-Perrachon S.A. è coperta da 34 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| James Anstead | Barclays |
| Nicolas Champ | Barclays |