Dingdong (Cayman) Valutazione
945 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 945 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 945 ( €3.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 945 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 945?
Metrica chiave: Poiché 945 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 945 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CN¥198.47m |
| Cap. di mercato | CN¥6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 945 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.6x | 19.4% | €203.9m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 13.5x | n/a | €59.4m |
9948 ARCS | 12.2x | 3.3% | JP¥134.5b |
603708 Jiajiayue Group | 55.4x | 33.4% | CN¥6.1b |
945 Dingdong (Cayman) | 29.4x | 33.0% | €854.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 945's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 945 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 945's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 945 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.68 | €3.22 -12.4% | 51.5% | €5.13 | €1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.64 | €2.91 -20.1% | 46.8% | €4.71 | €1.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.20 | €1.86 -41.9% | 23.3% | €2.28 | €1.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.87 | €1.87 -0.2% | 22.9% | €2.29 | €1.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.57 | €1.81 +15.6% | 21.8% | €2.31 | €1.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.85 | €1.81 -1.9% | 21.6% | €2.30 | €1.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.86 | €1.81 -2.5% | 21.6% | €2.30 | €1.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.17 | €1.96 +67.8% | 57.8% | €4.09 | €0.93 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.09 | €1.93 +77.3% | 57.8% | €4.03 | €0.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.98 | €2.13 +116.9% | 52.1% | €4.07 | €0.92 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.23 | €2.13 +73.5% | 52.1% | €4.09 | €0.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.41 +85.6% | 38.0% | €4.03 | €1.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.88 | €2.41 +28.3% | 38.0% | €4.03 | €1.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.78 | €2.50 +40.3% | 37.8% | €4.17 | €1.32 | €3.64 | 5 |
| Oct ’24 | €1.75 | €2.95 +68.5% | 47.7% | €5.28 | €1.32 | €3.20 | 5 |
| Sep ’24 | €1.88 | €3.90 +107.5% | 41.4% | €6.03 | €1.95 | €1.87 | 7 |
| Aug ’24 | €2.50 | €3.94 +57.5% | 38.1% | €5.98 | €2.28 | €1.57 | 7 |
| Jul ’24 | €2.84 | €5.16 +81.8% | 24.3% | €6.47 | €2.37 | €1.85 | 7 |
| Jun ’24 | €2.10 | €5.33 +153.9% | 24.7% | €6.75 | €2.38 | €1.86 | 7 |
| May ’24 | €3.44 | €5.89 +71.2% | 24.5% | €6.89 | €2.43 | €1.17 | 7 |
| Apr ’24 | €3.32 | €5.89 +77.4% | 24.5% | €6.89 | €2.43 | €1.09 | 7 |
| Mar ’24 | €4.22 | €5.93 +40.5% | 24.5% | €6.95 | €2.45 | €0.98 | 7 |
| Feb ’24 | €4.40 | €5.79 +31.6% | 25.0% | €7.32 | €2.59 | €1.23 | 7 |
| Jan ’24 | €3.73 | €5.68 +52.2% | 24.8% | €7.20 | €2.55 | €1.30 | 7 |
| Dec ’23 | €4.22 | €5.56 +31.8% | 26.2% | €7.29 | €2.58 | €1.88 | 6 |
| Nov ’23 | €2.53 | €9.82 +287.9% | 61.6% | €22.08 | €2.61 | €1.78 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.