Sligro Food Group Valutazione
8SF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8SF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8SF ( €10.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8SF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8SF?
Metrica chiave: Poiché 8SF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8SF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.8x |
| Guadagni | €4.00m |
| Cap. di mercato | €471.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8SF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
9260 Nishimoto | 33.8x | n/a | JP¥82.4b |
GK GraceKennedy | 8.7x | n/a | JA$73.1b |
8SF Sligro Food Group | 117.8x | 72.7% | €471.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8SF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8SF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8SF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8SF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.54 | €13.50 +28.1% | 5.2% | €14.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.40 | €13.50 +18.4% | 5.2% | €14.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.54 | €17.33 +38.2% | 27.2% | €24.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.96 | €17.33 +33.7% | 27.2% | €24.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.18 | €17.33 +42.3% | 27.2% | €24.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.86 | €19.83 +54.2% | 15.7% | €24.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.72 | €19.83 +44.6% | 15.7% | €24.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.18 | €19.83 +39.9% | 15.7% | €24.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.10 | €19.83 +40.7% | 15.7% | €24.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.16 | €19.83 +50.7% | 15.7% | €24.00 | €16.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.28 | €20.33 +42.4% | 12.9% | €24.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €15.76 | €21.33 +35.4% | 11.7% | €24.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.46 | €21.33 +38.0% | 11.7% | €24.00 | €18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €16.08 | €21.33 +32.7% | 11.7% | €24.00 | €18.00 | €11.40 | 3 |
| Oct ’24 | €16.84 | €20.13 +19.5% | 14.9% | €24.00 | €16.50 | €12.54 | 4 |
| Sep ’24 | €17.60 | €20.13 +14.3% | 14.9% | €24.00 | €16.50 | €12.96 | 4 |
| Aug ’24 | €17.56 | €20.13 +14.6% | 14.9% | €24.00 | €16.50 | €12.18 | 4 |
| Jul ’24 | €15.54 | €23.00 +48.0% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | €12.86 | 2 |
| Jun ’24 | €15.64 | €23.00 +47.1% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | €13.72 | 2 |
| May ’24 | €15.62 | €23.00 +47.2% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | €14.18 | 2 |
| Apr ’24 | €15.72 | €23.00 +46.3% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | €14.10 | 2 |
| Mar ’24 | €15.86 | €23.00 +45.0% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | €13.16 | 2 |
| Feb ’24 | €17.86 | €22.50 +26.0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €14.28 | 2 |
| Jan ’24 | €16.12 | €22.50 +39.6% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €15.76 | 2 |
| Dec ’23 | €16.54 | €22.50 +36.0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €15.46 | 2 |
| Nov ’23 | €14.72 | €23.33 +58.5% | 7.3% | €25.00 | €21.00 | €16.08 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.