Kitwave Group Valutazione
8R9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8R9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8R9 ( €3.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8R9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8R9?
Metrica chiave: Poiché 8R9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8R9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | UK£17.68m |
| Cap. di mercato | UK£264.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8R9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.4x | 19.4% | €212.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 12.7x | n/a | €59.4m |
FISH FKS Multi Agro | 18.6x | n/a | Rp5.3t |
A453340 Hyundai Green Food | 6.8x | n/a | ₩442.4b |
8R9 Kitwave Group | 15x | 18.3% | €264.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8R9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8R9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8R9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8R9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8R9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.82 | €5.66 +48.3% | 6.9% | €5.95 | €5.11 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.82 | €5.65 +47.9% | 6.9% | €5.94 | €5.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.10 | €5.65 +37.8% | 6.9% | €5.94 | €5.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.82 | €5.37 +40.6% | 5.4% | €5.72 | €5.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.37 +43.6% | 5.4% | €5.72 | €5.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.94 | €5.32 +34.9% | 5.4% | €5.67 | €4.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.14 | €5.32 +28.4% | 5.4% | €5.67 | €4.97 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.28 | €5.32 +24.2% | 5.4% | €5.67 | €4.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.26 | €4.91 +15.3% | 8.3% | €5.32 | €4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.52 | €4.79 +36.2% | 6.1% | €5.09 | €4.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.14 | €4.71 +50.1% | 6.1% | €5.00 | €4.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.84 | €4.71 +65.9% | 6.1% | €5.00 | €4.43 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.96 | €4.71 +59.2% | 6.1% | €5.00 | €4.43 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.78 | €4.80 +72.6% | 6.1% | €5.09 | €4.50 | €3.82 | 2 |
| Oct ’24 | €2.94 | €4.80 +63.2% | 6.1% | €5.09 | €4.50 | €4.10 | 2 |
| Sep ’24 | €3.26 | €4.80 +47.1% | 6.1% | €5.09 | €4.50 | €3.82 | 2 |
| Aug ’24 | €3.72 | €4.80 +29.0% | 6.1% | €5.09 | €4.50 | €3.74 | 2 |
| Jul ’24 | €3.30 | €4.33 +31.1% | 5.4% | €4.56 | €4.09 | €3.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.