Kitwave Group plc

DB:8R9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €283.4m

Kitwave Group Valutazione

8R9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8R9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.35
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8R9 ( €3.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8R9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8R9?

Metrica chiave: Poiché 8R9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8R9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8R9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8R9 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUK£17.68m
Cap. di mercatoUK£239.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8R9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8R9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
HAW Hawesko Holding
21.2x20.8%€221.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
14.4xn/a€60.1m
FISH FKS Multi Agro
17xn/aRp5.0t
2874 YokoreiLtd
12.3x8.1%JP¥48.5b
8R9 Kitwave Group
13.5x18.2%€239.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8R9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8R9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8R9 13.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8R9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8R9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8R9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8R9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8R9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.48
€5.77
+65.9%
4.1%€5.96€5.36n/a4
Jan ’26€3.66
€5.69
+55.6%
6.3%€6.03€5.12n/a5
Dec ’25€3.76
€5.57
+48.3%
6.4%€5.92€5.09n/a4
Nov ’25€3.82
€5.65
+47.9%
6.9%€5.94€5.10n/a3
Oct ’25€4.10
€5.65
+37.8%
6.9%€5.94€5.10n/a3
Sep ’25€3.82
€5.32
+39.2%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Aug ’25€3.74
€5.32
+42.2%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Jul ’25€3.94
€5.32
+34.9%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Jun ’25€4.14
€5.32
+28.4%
5.4%€5.67€4.97n/a3
May ’25€4.28
€5.32
+24.2%
5.4%€5.67€4.97n/a3
Apr ’25€4.26
€4.91
+15.3%
8.3%€5.32€4.50n/a2
Mar ’25€3.52
€4.79
+36.2%
6.1%€5.09€4.50n/a2
Feb ’25€3.14
€4.71
+50.1%
6.1%€5.00€4.43n/a2
Jan ’25€2.84
€4.71
+65.9%
6.1%€5.00€4.43€3.662
Dec ’24€2.96
€4.71
+59.2%
6.1%€5.00€4.43€3.762
Nov ’24€2.78
€4.80
+72.6%
6.1%€5.09€4.50€3.822
Oct ’24€2.94
€4.80
+63.2%
6.1%€5.09€4.50€4.102
Sep ’24€3.26
€4.80
+47.1%
6.1%€5.09€4.50€3.822
Aug ’24€3.72
€4.80
+29.0%
6.1%€5.09€4.50€3.742
Jul ’24€3.30
€4.33
+31.1%
5.4%€4.56€4.09€3.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.67
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/04/30
Guadagni annuali2023/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kitwave Group plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)