Casino Guichard-Perrachon Valutazione
CAJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CAJ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAJ?
Metrica chiave: Poiché CAJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.2x |
| Guadagni | €1.74b |
| Cap. di mercato | €432.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.003x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
HAW Hawesko Holding | 21.2x | 20.8% | €221.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.4x | n/a | €60.1m |
002251 Better Life Commercial Chain ShareLtd | 13.5x | n/a | CN¥10.5b |
VLGE.A Village Super Market | 9.5x | n/a | US$473.1m |
CAJ Casino Guichard-Perrachon | 0.2x | -81.0% | €433.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2.08 0% | 101.5% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €2.08 0% | 101.5% | €5.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €1.71 0% | 113.4% | €5.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.21 | €4.15 +88.0% | 102.3% | €10.00 | €0.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €4.36 0% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €4.36 0% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €4.36 0% | 84.7% | €10.00 | €0.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €5.60 0% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €5.60 0% | 49.2% | €10.00 | €2.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €6.50 0% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.00 | €6.50 -63.9% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.50 0% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.50 0% | 31.7% | €10.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €136.00 0% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €136.00 0% | 189.0% | €650.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €138.00 0% | 185.5% | €650.00 | €5.00 | €2.21 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €501.25 0% | 57.3% | €700.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €402.00 0% | 80.8% | €700.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €247.00 | €543.33 +120.0% | 79.7% | €1,250.00 | €5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €654.29 0% | 55.8% | €1,250.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €748.57 0% | 40.9% | €1,250.00 | €250.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | €855.00 0% | 47.0% | €1,600.00 | €250.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €870.00 0% | 47.4% | €1,600.00 | €250.00 | €18.00 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €1,232.22 0% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €1,172.00 | €1,232.22 +5.1% | 37.1% | €2,050.00 | €640.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €1,288.89 0% | 33.4% | €2,050.00 | €700.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Casino, Guichard-Perrachon S.A. è coperta da 34 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| James Anstead | Barclays |
| Nicolas Champ | Barclays |