Tempur Sealy International Valutazione
TPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPD ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPD?
Metrica chiave: Poiché TPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | US$389.50m |
| Cap. di mercato | US$9.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
PUM PUMA | 26.3x | 18.5% | €6.8b |
BOSS Hugo Boss | 14x | 13.3% | €3.0b |
ADS adidas | 110.8x | 37.9% | €42.2b |
TPD Tempur Sealy International | 24.7x | 12.9% | €9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.00 | €57.61 +10.8% | 6.0% | €62.51 | €51.32 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €52.00 | €57.61 +10.8% | 6.0% | €62.51 | €51.32 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €43.60 | €53.29 +22.2% | 8.2% | €59.98 | €45.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €48.40 | €52.23 +7.9% | 6.7% | €58.16 | €46.52 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €46.20 | €53.44 +15.7% | 6.7% | €59.51 | €47.61 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.80 | €56.56 +18.3% | 9.2% | €69.26 | €50.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €43.40 | €59.10 +36.2% | 7.9% | €69.80 | €53.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €46.00 | €59.10 +28.5% | 7.9% | €69.80 | €53.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €47.00 | €59.84 +27.3% | 7.1% | €70.26 | €56.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €51.00 | €58.42 +14.6% | 7.4% | €69.20 | €55.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €49.80 | €55.51 +11.5% | 6.9% | €60.26 | €46.36 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €45.60 | €51.34 +12.6% | 12.5% | €58.08 | €36.88 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.80 | €43.57 -4.9% | 10.4% | €51.37 | €36.69 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €36.40 | €43.37 +19.1% | 8.2% | €46.63 | €37.30 | €52.00 | 8 |
| Nov ’24 | €37.20 | €48.22 +29.6% | 7.7% | €52.00 | €42.55 | €43.60 | 8 |
| Oct ’24 | €40.00 | €47.37 +18.4% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €48.40 | 8 |
| Sep ’24 | €43.60 | €47.37 +8.6% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €46.20 | 8 |
| Aug ’24 | €40.00 | €44.06 +10.1% | 11.5% | €52.28 | €35.15 | €47.80 | 8 |
| Jul ’24 | €37.00 | €41.44 +12.0% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €43.40 | 8 |
| Jun ’24 | €33.00 | €41.44 +25.6% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €46.00 | 8 |
| May ’24 | €33.40 | €40.51 +21.3% | 12.0% | €45.32 | €30.81 | €47.00 | 10 |
| Apr ’24 | €35.27 | €42.70 +21.1% | 13.1% | €48.69 | €31.84 | €51.00 | 10 |
| Mar ’24 | €39.91 | €42.70 +7.0% | 13.1% | €48.69 | €31.84 | €49.80 | 10 |
| Feb ’24 | €37.07 | €37.96 +2.4% | 15.4% | €43.69 | €23.67 | €45.60 | 10 |
| Jan ’24 | €31.77 | €30.12 -5.2% | 14.6% | €39.53 | €23.53 | €45.80 | 10 |
| Dec ’23 | €30.12 | €32.09 +6.6% | 11.2% | €35.89 | €25.63 | €36.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tempur Sealy International, Inc. è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |