Leifheit Valutazione
LEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEI ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEI?
Metrica chiave: Poiché LEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | €7.41m |
| Cap. di mercato | €154.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
SUR Surteco Group | 38.5x | 27.8% | €338.0m |
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.3% | €704.3m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 14.1x | n/a | €294.5m |
DIE Dierig Holding | 12.5x | n/a | €36.3m |
LEI Leifheit | 20.7x | 17.6% | €154.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €23.00 +40.2% | 6.1% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €15.55 | €23.00 +47.9% | 6.1% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €16.60 | €23.50 +41.6% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.15 | €23.50 +45.5% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €16.65 | €20.00 +20.1% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.20 | €20.00 +16.3% | 10.0% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.10 | €20.50 +27.3% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.80 | €20.50 +38.5% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.45 | €20.50 +41.9% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.35 | €20.50 +33.6% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.10 | €20.50 +27.3% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | €15.55 | 2 |
| Jul ’24 | €18.85 | €19.00 +0.8% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.65 | 2 |
| Jun ’24 | €18.10 | €19.00 +5.0% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €17.20 | 2 |
| May ’24 | €16.10 | €19.00 +18.0% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €16.10 | 2 |
| Apr ’24 | €18.22 | €19.00 +4.3% | 15.8% | €22.00 | €16.00 | €14.80 | 2 |
| Mar ’24 | €16.96 | €18.83 +11.0% | 19.4% | €24.00 | €16.00 | €14.45 | 3 |
| Feb ’24 | €17.06 | €20.17 +18.2% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €15.35 | 3 |
| Jan ’24 | €13.60 | €20.17 +48.3% | 27.5% | €28.00 | €16.00 | €16.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Leifheit Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Schlienkamp | Bankhaus Lampe KG |
| Anna Patrice | Berenberg |
| Klaus Breitenbach | ODDO BHF Corporate & Markets |