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Charles & Colvard Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Charles & Colvard ha un patrimonio netto totale di $30.9M e un debito totale di $500.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $41.0M e $10.0M.
Informazioni chiave
1.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$500.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$3.69m |
| Patrimonio netto | US$30.93m |
| Totale passività | US$10.04m |
| Totale attività | US$40.96m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $21.3M ) di CDR0 superano le sue passività a breve termine ( $8.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CDR0 ( $21.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( $1.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CDR0 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CDR0 è aumentato da 0% a 1.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CDR0 ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CDR0 ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 21 % ogni anno