BigBen Interactive Valutazione
BX9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BX9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BX9 ( €1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BX9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BX9?
Metrica chiave: Poiché BX9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BX9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.2x |
| Utili | €235.00k |
| Cap. di mercato | €19.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 121.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BX9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
TCU TC Unterhaltungselektronik | 8.4x | n/a | €951.6k |
BAG Brilliant | 4.9x | n/a | €8.9m |
DIE Dierig Holding | 17.9x | n/a | €34.3m |
LEI Leifheit | 31.3x | 37.85% | €137.9m |
BX9 BigBen Interactive | 82.2x | 52.06% | €19.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BX9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BX9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.01 | €1.40 +38.89% | 45.18% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €0.90 | €1.40 +55.56% | 45.18% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.16 | €1.45 +25.00% | 46.13% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.47 | €1.45 -1.09% | 46.13% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.17 | €1.45 +23.51% | 46.13% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.17 | €1.43 +22.00% | 48.21% | €2.20 | €0.60 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.87 | €1.63 +86.57% | 55.79% | €2.80 | €0.60 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.87 | €1.73 +99.19% | 46.63% | €2.80 | €0.90 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.08 | €1.95 +80.56% | 39.31% | €2.80 | €1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.13 | €1.95 +71.96% | 39.31% | €2.80 | €1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.24 | €1.95 +57.51% | 39.31% | €2.80 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.30 | €2.28 +75.00% | 41.40% | €3.20 | €1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.32 | €2.38 +79.92% | 34.77% | €3.20 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.81 | €2.75 +52.27% | 45.16% | €4.40 | €1.50 | €0.90 | 4 |
| Oct ’25 | €1.78 | €3.65 +105.06% | 16.72% | €4.40 | €2.70 | €1.16 | 4 |
| Sep ’25 | €2.07 | €3.65 +76.33% | 16.72% | €4.40 | €2.70 | €1.47 | 4 |
| Aug ’25 | €2.16 | €3.65 +69.37% | 16.72% | €4.40 | €2.70 | €1.17 | 4 |
| Jul ’25 | €2.30 | €4.08 +77.17% | 13.81% | €5.00 | €3.50 | €1.17 | 4 |
| Jun ’25 | €2.86 | €4.03 +40.73% | 11.96% | €4.80 | €3.50 | €0.87 | 4 |
| May ’25 | €2.33 | €4.03 +72.75% | 11.96% | €4.80 | €3.50 | €0.87 | 4 |
| Apr ’25 | €2.54 | €4.35 +71.60% | 19.06% | €5.70 | €3.50 | €1.08 | 4 |
| Mar ’25 | €2.51 | €4.35 +73.65% | 19.06% | €5.70 | €3.50 | €1.13 | 4 |
| Feb ’25 | €3.03 | €4.35 +43.56% | 19.06% | €5.70 | €3.50 | €1.24 | 4 |
| Jan ’25 | €3.12 | €4.48 +43.66% | 16.14% | €5.70 | €3.90 | €1.30 | 4 |
| Dec ’24 | €3.33 | €4.48 +34.38% | 16.14% | €5.70 | €3.90 | €1.32 | 4 |
| Nov ’24 | €2.57 | €4.73 +84.18% | 15.07% | €5.70 | €4.00 | €1.81 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BigBen Interactive è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Maud Penillard Servagnat | In Extenso Financement & Marché |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |