Allbirds Valutazione
8W80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8W80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8W80 ( €6.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8W80 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8W80?
Metrica chiave: Poiché 8W80 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8W80 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$205.90m |
| Cap. di mercato | US$57.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8W80 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
DIE Dierig Holding | 0.7x | n/a | €36.5m |
NBH Hoftex Group | 0.2x | n/a | €32.1m |
VFF Vereinigte Filzfabriken | 0.7x | n/a | €16.7m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €30.7m |
8W80 Allbirds | 0.3x | -3.5% | €57.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8W80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8W80's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8W80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8W80's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8W80 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.90 | €10.19 +47.7% | 9.1% | €11.11 | €9.26 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €6.80 | €10.19 +49.8% | 9.1% | €11.11 | €9.26 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.30 | €10.19 +39.6% | 9.1% | €11.11 | €9.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.46 | €12.20 +16.6% | 3.7% | €12.65 | €11.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.54 | €15.58 +35.0% | 17.6% | €18.32 | €12.83 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €15.77 0% | 17.6% | €18.55 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €15.77 0% | 17.6% | €18.55 | €12.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €15.77 0% | 17.6% | €18.55 | €12.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €17.76 0% | 5.3% | €18.70 | €16.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €17.82 0% | 4.4% | €18.27 | €16.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €21.30 0% | 22.6% | €29.64 | €18.53 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €21.36 0% | 20.2% | €29.22 | €18.26 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €20.78 0% | 19.7% | €29.12 | €18.20 | €6.80 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €22.04 0% | 25.0% | €33.76 | €18.76 | €7.30 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €28.33 0% | 27.2% | €37.77 | €18.88 | €10.00 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €31.08 0% | 21.3% | €37.84 | €18.92 | €10.46 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €34.37 0% | 37.1% | €64.16 | €18.33 | €11.54 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €37.57 0% | 39.2% | €72.86 | €18.21 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €37.57 0% | 39.2% | €72.86 | €18.21 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €37.57 0% | 39.2% | €72.86 | €18.21 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €41.52 0% | 47.5% | €91.15 | €18.23 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €49.19 0% | 41.2% | €93.20 | €27.96 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €93.13 0% | 37.0% | €171.05 | €57.02 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €93.13 0% | 37.0% | €171.05 | €57.02 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €94.92 0% | 34.1% | €170.86 | €56.95 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allbirds, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian McNamara | Berenberg |
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |