Nacon S.A.

DB:4AW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €72.9m

Nacon Valutazione

4AW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4AW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.83
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4AW ( €0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4AW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AW?

Metrica chiave: Poiché 4AW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4AW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4AW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4AW su PE?
Rapporto PE4.4x
Guadagni€16.48m
Cap. di mercato€72.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4AW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4AW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
LEI Leifheit
21.2x17.6%€157.3m
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
DIE Dierig Holding
12.5xn/a€36.3m
BAG Brilliant
4xn/a€8.6m
4AW Nacon
4.4x0.7%€72.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4AW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4AW 4.4xMedia del settore 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4AW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4AW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4AW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.65
€1.38
+113.6%
33.5%€1.90€0.70n/a5
Jan ’26€0.69
€1.38
+99.4%
33.5%€1.90€0.70n/a5
Dec ’25€0.47
€1.42
+199.6%
28.7%€1.90€0.90n/a5
Nov ’25€0.59
€1.62
+173.6%
34.3%€2.20€0.90n/a5
Oct ’25€0.87
€2.12
+144.8%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Sep ’25€1.05
€2.12
+101.9%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Aug ’25€1.14
€2.12
+85.6%
14.7%€2.70€1.80n/a5
Jul ’25€1.16
€2.40
+106.5%
18.1%€2.90€1.70n/a5
Jun ’25€1.24
€2.28
+84.2%
17.0%€2.80€1.70n/a5
May ’25€1.12
€2.28
+103.6%
17.0%€2.80€1.70n/a5
Apr ’25€1.27
€2.34
+83.7%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Mar ’25€1.34
€2.34
+74.9%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Feb ’25€1.68
€2.34
+39.1%
16.1%€2.80€1.70n/a5
Jan ’25€1.59
€2.52
+58.5%
6.8%€2.80€2.30€0.695
Dec ’24€1.66
€2.52
+51.4%
6.8%€2.80€2.30€0.475
Nov ’24€1.43
€2.53
+76.1%
9.0%€2.90€2.30€0.594
Oct ’24€1.31
€3.32
+153.4%
21.1%€4.30€2.30€0.875
Sep ’24€1.58
€3.32
+110.4%
21.1%€4.30€2.30€1.055
Aug ’24€1.94
€3.32
+71.3%
21.1%€4.30€2.30€1.145
Jul ’24€1.97
€3.53
+79.0%
18.0%€4.30€2.60€1.166
Jun ’24€2.22
€3.53
+59.5%
18.0%€4.30€2.60€1.246
May ’24€2.39
€3.85
+61.1%
26.7%€5.70€2.60€1.126
Apr ’24€2.13
€4.18
+96.9%
25.5%€5.70€2.20€1.276
Mar ’24€2.31
€4.23
+83.7%
27.0%€6.00€2.20€1.346
Feb ’24€2.36
€4.23
+79.8%
27.0%€6.00€2.20€1.686
Jan ’24€2.61
€5.11
+96.1%
41.5%€9.00€2.20€1.596
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.32
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nacon S.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont
Sandrine CauvinGilbert Dupont