Nacon Valutazione
4AW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4AW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4AW ( €0.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4AW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AW?
Metrica chiave: Poiché 4AW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4AW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | €17.53m |
| Cap. di mercato | €56.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4AW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
VG0K Vivanco Gruppe | 0.4x | n/a | €1.1m |
LEI Leifheit | 20.1x | 15.4% | €148.8m |
DIE Dierig Holding | 13.2x | n/a | €38.2m |
SUR Surteco Group | 31.5x | 22.8% | €276.0m |
4AW Nacon | 3.2x | -0.5% | €56.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4AW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4AW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.53 | €1.58 +198.1% | 33.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.59 | €1.62 +173.6% | 34.3% | €2.20 | €0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.87 | €2.12 +144.8% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.05 | €2.12 +101.9% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.14 | €2.12 +85.6% | 14.7% | €2.70 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.16 | €2.40 +106.5% | 18.1% | €2.90 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.24 | €2.28 +84.2% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.12 | €2.28 +103.6% | 17.0% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.27 | €2.34 +83.7% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.34 | €2.34 +74.9% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.68 | €2.34 +39.1% | 16.1% | €2.80 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.59 | €2.52 +58.5% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.66 | €2.52 +51.4% | 6.8% | €2.80 | €2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.53 +76.1% | 9.0% | €2.90 | €2.30 | €0.59 | 4 |
| Oct ’24 | €1.31 | €3.32 +153.4% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €0.87 | 5 |
| Sep ’24 | €1.58 | €3.32 +110.4% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.05 | 5 |
| Aug ’24 | €1.94 | €3.32 +71.3% | 21.1% | €4.30 | €2.30 | €1.14 | 5 |
| Jul ’24 | €1.97 | €3.53 +79.0% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.16 | 6 |
| Jun ’24 | €2.22 | €3.53 +59.5% | 18.0% | €4.30 | €2.60 | €1.24 | 6 |
| May ’24 | €2.39 | €3.85 +61.1% | 26.7% | €5.70 | €2.60 | €1.12 | 6 |
| Apr ’24 | €2.13 | €4.18 +96.9% | 25.5% | €5.70 | €2.20 | €1.27 | 6 |
| Mar ’24 | €2.31 | €4.23 +83.7% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.34 | 6 |
| Feb ’24 | €2.36 | €4.23 +79.8% | 27.0% | €6.00 | €2.20 | €1.68 | 6 |
| Jan ’24 | €2.61 | €5.11 +96.1% | 41.5% | €9.00 | €2.20 | €1.59 | 6 |
| Dec ’23 | €2.84 | €5.75 +102.8% | 35.6% | €9.00 | €4.00 | €1.66 | 4 |
| Nov ’23 | €2.57 | €5.70 +122.2% | 20.5% | €7.00 | €4.30 | €1.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.