Mastech Digital, Inc.

DB:MS4A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.6m

Mastech Digital Valutazione

MS4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.81
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MS4A ( €6.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS4A?

Metrica chiave: Poiché MS4A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS4A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS4A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS4A su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$2.12m
Cap. di mercatoUS$86.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS4A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS4A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
AAD Amadeus FiRe
17.1x11.87%€423.2m
FPH Francotyp-Postalia Holding
4x-26.02%€40.6m
A143240 SaraminLtd
12.2xn/a₩154.0b
9545 International Human Resources
82.3xn/aر.س320.0m
MS4A Mastech Digital
38.8x81.36%€86.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS4A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MS4A 38.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS4A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS4A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 48.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS4A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.45
€12.15
+88.30%
9.49%€13.30€10.99n/a2
May ’26€6.45
€13.25
+105.36%
3.45%€13.70€12.79n/a2
Apr ’26€9.35
€13.44
+43.74%
3.45%€13.90€12.98n/a2
Mar ’26€10.40
€14.76
+41.91%
9.68%€16.19€13.33n/a2
Feb ’26€13.30
€16.32
+22.74%
3.55%€16.90€15.75n/a2
Jan ’26€14.20
€16.32
+14.96%
3.55%€16.90€15.75n/a2
Dec ’25€13.70
€16.32
+19.16%
3.55%€16.90€15.75n/a2
Nov ’25€8.55
€14.44
+68.91%
10.54%€15.96€12.92n/a2
Oct ’25€8.25
€14.33
+73.67%
10.54%€15.84€12.82n/a2
Sep ’25€8.40
€14.33
+70.57%
10.54%€15.84€12.82n/a2
Aug ’25€7.00
€14.43
+106.08%
9.68%€15.82€13.03n/a2
Jul ’25€6.50
€14.43
+121.94%
9.68%€15.82€13.03n/a2
Jun ’25€6.95
€14.43
+107.57%
9.68%€15.82€13.03n/a2
May ’25€7.95
€13.87
+74.51%
6.35%€14.76€12.99€6.452
Apr ’25€8.05
€13.87
+72.34%
6.35%€14.76€12.99€9.352
Mar ’25€8.05
€13.87
+72.34%
6.35%€14.76€12.99€10.402
Feb ’25€8.00
€22.05
+175.67%
37.50%€30.32€13.78€13.302
Jan ’25€7.35
€22.60
+207.46%
37.50%€31.07€14.12€14.202
Dec ’24€7.60
€22.60
+197.35%
37.50%€31.07€14.12€13.702
Nov ’24€8.10
€22.71
+180.39%
37.50%€31.23€14.19€8.552
Oct ’24€8.55
€23.08
+169.89%
40.59%€32.44€13.71€8.252
Sep ’24€9.75
€23.08
+136.68%
40.59%€32.44€13.71€8.402
Aug ’24€9.55
€22.70
+137.67%
36.00%€30.87€14.53€7.002
Jul ’24€8.85
€22.70
+156.47%
36.00%€30.87€14.53€6.502
Jun ’24€9.85
€22.70
+130.43%
36.00%€30.87€14.53€6.952
May ’24€7.80
€25.86
+231.59%
33.33%€34.49€17.24€7.952
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.61
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastech Digital, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc RiddickSidoti & Company, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research