Gattaca Valutazione
MNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNZ ( €0.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNZ?
Metrica chiave: Poiché MNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | UK£768.00k |
| Cap. di mercato | UK£26.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.8x | 7.2% | €412.8m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.6x | -29.8% | €34.1m |
EDD3 edding | 16x | n/a | €39.9m |
TUR Turbon | 177.7x | n/a | €9.9m |
MNZ Gattaca | 34.9x | n/a | €26.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.97 | €1.59 +63.7% | 5.7% | €1.68 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.98 | €1.59 +61.2% | 5.7% | €1.68 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.99 | €1.59 +59.6% | 5.7% | €1.68 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.11 | €1.55 +39.8% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.18 | €1.55 +31.5% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.55 +47.7% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.55 +46.3% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.03 | €1.55 +50.6% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.04 | €1.55 +49.1% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.19 | €1.81 +52.3% | 12.9% | €2.05 | €1.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.23 | €1.81 +47.4% | 12.9% | €2.05 | €1.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.25 | €1.78 +42.3% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.61 | €1.78 +10.5% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.32 | €1.78 +34.7% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | €0.98 | 2 |
| Nov ’24 | €1.28 | €1.64 +27.8% | 22.8% | €2.01 | €1.26 | €0.99 | 2 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.38 +6.8% | 6.4% | €1.47 | €1.29 | €1.18 | 2 |
| May ’24 | €1.26 | €1.55 +22.6% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.04 | 2 |
| Apr ’24 | €0.87 | €1.55 +77.6% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.19 | 2 |
| Mar ’24 | €0.96 | €1.55 +60.1% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.23 | 2 |
| Feb ’24 | €0.75 | €1.55 +106.0% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.25 | 2 |
| Jan ’24 | €0.74 | €1.55 +107.4% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.61 | 2 |
| Dec ’23 | €0.80 | €1.55 +94.4% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.32 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gattaca plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Smith | Charles Stanley Securities |
| Fiona Orford-Williams | Edison Investment Research |
| Paul Hill | Equity Development Limited |