Gattaca Valutazione
MNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNZ ( €0.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNZ?
Metrica chiave: Poiché MNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | UK£768.00k |
| Cap. di mercato | UK£26.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €415.0m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.7x | -40.7% | €33.4m |
EDD3 edding | 15.7x | n/a | €40.8m |
BDT Bertrandt | 10x | 64.3% | €170.3m |
MNZ Gattaca | 35.1x | n/a | €27.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.97 | €1.59 +62.9% | 5.7% | €1.68 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.99 | €1.59 +59.6% | 5.7% | €1.68 | €1.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.11 | €1.55 +39.8% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.18 | €1.55 +31.5% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.55 +47.7% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.55 +46.3% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.03 | €1.55 +50.6% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.04 | €1.55 +49.1% | 5.7% | €1.64 | €1.46 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.19 | €1.81 +52.3% | 12.9% | €2.05 | €1.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.23 | €1.81 +47.4% | 12.9% | €2.05 | €1.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.25 | €1.78 +42.3% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.61 | €1.78 +10.5% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.32 | €1.78 +34.7% | 12.9% | €2.01 | €1.55 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.28 | €1.64 +27.8% | 22.8% | €2.01 | €1.26 | €0.99 | 2 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.38 +6.8% | 6.4% | €1.47 | €1.29 | €1.18 | 2 |
| May ’24 | €1.26 | €1.55 +22.6% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.04 | 2 |
| Apr ’24 | €0.87 | €1.55 +77.6% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.19 | 2 |
| Mar ’24 | €0.96 | €1.55 +60.1% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.23 | 2 |
| Feb ’24 | €0.75 | €1.55 +106.0% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.25 | 2 |
| Jan ’24 | €0.74 | €1.55 +107.4% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.61 | 2 |
| Dec ’23 | €0.80 | €1.55 +94.4% | 18.5% | €1.83 | €1.26 | €1.32 | 2 |
| Nov ’23 | €0.78 | €1.54 +97.3% | 23.1% | €1.89 | €1.18 | €1.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.