Mistras Group Valutazione
MIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIY ( €8.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIY?
Metrica chiave: Poiché MIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | US$11.26m |
| Cap. di mercato | US$271.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
BDT Bertrandt | 9.5x | 64.3% | €162.7m |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €414.5m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
MIY Mistras Group | 25.1x | 42.2% | €272.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.15 | €14.19 +74.1% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.90 | €14.30 +81.1% | 3.2% | €14.76 | €13.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.70 | €11.96 +55.3% | 15.4% | €13.80 | €10.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.60 | €12.34 +43.5% | 9.4% | €13.88 | €11.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.75 | €12.34 +41.0% | 9.4% | €13.88 | €11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.15 | €8.68 +21.4% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.55 | €8.68 +32.5% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.00 | €8.68 +44.7% | 17.5% | €10.05 | €6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.05 | €8.49 +68.1% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €7.90 | 4 |
| Oct ’24 | €5.15 | €8.49 +64.8% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €10.10 | 4 |
| Sep ’24 | €4.82 | €8.49 +76.1% | 19.3% | €10.10 | €6.42 | €10.90 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €9.74 +40.2% | 18.2% | €12.10 | €7.82 | €9.10 | 3 |
| Jul ’24 | €6.95 | €9.74 +40.2% | 18.2% | €12.10 | €7.82 | €7.55 | 3 |
| Jun ’24 | €6.45 | €9.50 +47.2% | 18.2% | €11.79 | €7.62 | €7.70 | 3 |
| May ’24 | n/a | €9.48 0% | 18.2% | €11.77 | €7.61 | €8.60 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €8.77 0% | 35.4% | €12.22 | €4.70 | €8.75 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €7.80 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €7.15 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €9.49 0% | 40.8% | €14.24 | €4.75 | €6.55 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €9.62 0% | 40.8% | €14.42 | €4.81 | €6.00 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.65 0% | 32.3% | €17.72 | €7.71 | €5.05 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.