Mistras Group, Inc.

DB:MIY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €293.2m

Mistras Group Valutazione

MIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.72
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIY ( €9.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIY?

Metrica chiave: Poiché MIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MIY su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniUS$11.26m
Cap. di mercatoUS$306.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
AAD Amadeus FiRe
12.1x-0.7%€422.6m
APQ Aquamondi
127.5xn/a€3.2m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.2%€687.8m
BFSA Befesa
16.2x24.4%€895.2m
MIY Mistras Group
27.2x42.2%€306.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MIY 27.2xMedia del settore 21.1xNo. of Companies16PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€14.30
0%
3.2%€14.76€13.84n/a2
Feb ’26€9.40
€14.30
+52.2%
3.2%€14.76€13.84n/a2
Jan ’26€8.35
€14.30
+71.3%
3.2%€14.76€13.84n/a2
Dec ’25€8.55
€14.30
+67.3%
3.2%€14.76€13.84n/a2
Nov ’25€7.90
€14.30
+81.1%
3.2%€14.76€13.84n/a2
Jun ’25€7.70
€11.96
+55.3%
15.4%€13.80€10.12n/a2
May ’25€8.60
€12.34
+43.5%
9.4%€13.88€11.10n/a3
Apr ’25€8.75
€12.34
+41.0%
9.4%€13.88€11.10n/a3
Feb ’25€7.15
€8.68
+21.4%
17.5%€10.05€6.40€9.404
Jan ’25€6.55
€8.68
+32.5%
17.5%€10.05€6.40€8.354
Dec ’24€6.00
€8.68
+44.7%
17.5%€10.05€6.40€8.554
Nov ’24€5.05
€8.49
+68.1%
19.3%€10.10€6.42€7.904
Oct ’24€5.15
€8.49
+64.8%
19.3%€10.10€6.42€10.104
Sep ’24€4.82
€8.49
+76.1%
19.3%€10.10€6.42€10.904
Aug ’24€6.95
€9.74
+40.2%
18.2%€12.10€7.82€9.103
Jul ’24€6.95
€9.74
+40.2%
18.2%€12.10€7.82€7.553
Jun ’24€6.45
€9.50
+47.2%
18.2%€11.79€7.62€7.703
May ’24n/a
€9.48
0%
18.2%€11.77€7.61€8.603
Apr ’24n/a
€8.77
0%
35.4%€12.22€4.70€8.753
Mar ’24n/a
€9.49
0%
40.8%€14.24€4.75€7.803
Feb ’24n/a
€9.49
0%
40.8%€14.24€4.75€7.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€14.73
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mistras Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Andrew ObinBofA Global Research
Alfred MooreCanaccord Genuity