Cardno Valutazione
DZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DZ5 ( €0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DZ5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DZ5?
Metrica chiave: Poiché DZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DZ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.1x |
| Guadagni | AU$7.54m |
| Cap. di mercato | AU$8.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.1x | ||
75S sdm | 9.7x | n/a | €4.8m |
TUR Turbon | 176.5x | n/a | €9.5m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €802.4m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
DZ5 Cardno | 1.1x | n/a | €8.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 75.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DZ5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.