Gateley (Holdings) Valutazione
5I2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5I2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5I2 ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5I2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5I2?
Metrica chiave: Poiché 5I2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5I2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | UK£10.07m |
| Cap. di mercato | UK£175.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5I2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
BDT Bertrandt | 10.1x | 64.3% | €172.8m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €417.2m |
APQ Aquamondi | 99.6x | n/a | €2.5m |
OJ2 Calvert International | 1.7x | n/a | €2.3m |
5I2 Gateley (Holdings) | 17.4x | 16.7% | €175.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5I2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5I2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5I2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5I2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.51 | €2.49 +64.8% | 15.9% | €3.00 | €2.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.55 +72.0% | 19.5% | €3.21 | €2.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.55 +60.1% | 19.5% | €3.21 | €2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.59 | €2.55 +60.1% | 19.5% | €3.21 | €2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.55 +67.5% | 19.5% | €3.21 | €2.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.49 | €2.52 +69.1% | 19.5% | €3.18 | €2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.54 | €2.33 +51.5% | 21.5% | €3.14 | €1.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.35 | €2.35 +73.9% | 21.5% | €3.16 | €1.87 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.41 | €2.35 +66.5% | 21.5% | €3.16 | €1.87 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.55 | €2.35 +51.5% | 21.5% | €3.16 | €1.87 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.56 | €2.35 +50.5% | 21.5% | €3.16 | €1.87 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.81 | €2.57 +41.8% | 24.3% | €3.38 | €1.87 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.86 | €2.52 +35.8% | 24.3% | €3.33 | €1.84 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.44 | €2.54 +76.3% | 24.3% | €3.35 | €1.85 | €1.48 | 3 |
| Oct ’24 | €1.63 | €2.54 +55.8% | 24.3% | €3.35 | €1.85 | €1.59 | 3 |
| Sep ’24 | €1.74 | €2.98 +71.1% | 13.7% | €3.39 | €2.57 | €1.59 | 2 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.98 +70.2% | 13.7% | €3.39 | €2.57 | €1.52 | 2 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.98 +64.5% | 13.7% | €3.39 | €2.57 | €1.49 | 2 |
| Jun ’24 | €1.85 | €2.83 +52.9% | 23.0% | €3.65 | €2.05 | €1.54 | 3 |
| May ’24 | €1.87 | €2.83 +51.3% | 23.0% | €3.65 | €2.05 | €1.35 | 3 |
| Apr ’24 | €1.92 | €2.72 +41.5% | 21.8% | €3.64 | €2.05 | €1.41 | 4 |
| Mar ’24 | €1.99 | €2.72 +36.5% | 21.8% | €3.64 | €2.05 | €1.55 | 4 |
| Feb ’24 | €2.02 | €2.77 +37.2% | 19.4% | €3.66 | €2.06 | €1.56 | 5 |
| Jan ’24 | €1.90 | €2.77 +45.8% | 18.0% | €3.67 | €2.07 | €1.81 | 6 |
| Dec ’23 | €1.96 | €2.77 +41.3% | 18.0% | €3.67 | €2.07 | €1.86 | 6 |
| Nov ’23 | €2.06 | €2.80 +36.1% | 18.0% | €3.72 | €2.09 | €1.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.