Enersense International Oyj Valutazione
42U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 42U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 42U ( €2.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 42U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42U?
Metrica chiave: Poiché 42U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 42U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €418.36m |
| Cap. di mercato | €44.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 42U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
TGT 11880 Solutions | 0.4x | n/a | €21.8m |
LRND learnd | 2.1x | n/a | €109.4m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.9x | 3.0% | €719.0m |
AQP1 action press | 51.8x | n/a | €6.4m |
42U Enersense International Oyj | 0.1x | -1.4% | €44.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 42U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 42U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 42U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 42U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 42U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.51 | €4.23 +68.3% | 14.8% | €4.85 | €3.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.52 | €4.05 +60.7% | 23.5% | €5.00 | €3.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.10 | €4.60 +48.4% | 8.7% | €5.00 | €4.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.84 | €4.70 +22.4% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.98 | €4.70 +18.1% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.05 | €4.85 +19.8% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.25 | €4.85 +14.1% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €4.06 | €4.85 +19.5% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.28 | 2 |
| Nov ’24 | €3.96 | €4.85 +22.5% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.71 | 2 |
| Oct ’24 | €5.06 | €6.50 +28.5% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €2.54 | 2 |
| Sep ’24 | €5.66 | €6.50 +14.8% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €2.76 | 2 |
| Aug ’24 | €5.88 | €6.25 +6.3% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.66 | 2 |
| Jul ’24 | €6.08 | €6.25 +2.8% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.85 | 2 |
| Jun ’24 | €5.18 | €6.25 +20.7% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €2.52 | 2 |
| May ’24 | €4.86 | €6.25 +28.6% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €3.10 | 2 |
| Apr ’24 | €5.66 | €6.25 +10.4% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €3.84 | 2 |
| Mar ’24 | €5.66 | €6.25 +10.4% | 4.0% | €6.50 | €6.00 | €3.98 | 2 |
| Feb ’24 | €6.40 | €6.50 +1.6% | 7.7% | €7.00 | €6.00 | €4.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enersense International Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marianne Palmu | Inderes Oy |
| Petri Gostowski | Inderes Oy |
| Aapeli Pursimo | Inderes Oy |