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Deveron Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Deveron ha un patrimonio netto totale di CA$29.2M e un debito totale di CA$44.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 150.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$102.5M e CA$73.3M.
Informazioni chiave
150.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$43.99m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$1.09m |
| Patrimonio netto | CA$29.15m |
| Totale passività | CA$73.30m |
| Totale attività | CA$102.45m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { 1LSA di CA$5.6M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$14.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 1LSA ( CA$5.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$58.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 147.1% ) di 1LSA è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 1LSA è aumentato da 0% a 150.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia 1LSA ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: 1LSA non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 22.6 % all'anno.