sdm Valutazione
75S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 75S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 75S ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 75S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 75S?
Metrica chiave: Poiché 75S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 75S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €514.00k |
| Cap. di mercato | €5.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 136x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 75S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80.1x | ||
TUR Turbon | 174.1x | n/a | €9.4m |
APQ Aquamondi | 127.5x | n/a | €3.2m |
FPH Francotyp-Postalia Holding | 2.8x | -29.8% | €36.2m |
EDD3 edding | 15.9x | n/a | €39.9m |
75S sdm | 11.1x | 33.0% | €5.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 75S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 80.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 75S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 75S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 75S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 75S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
sdm SE è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marcel Goldmann | GBC AG |
| Christoph Hoffmann | Montega AG |
| Peter-Thilo Hasler | Sphene Capital GmbH |