Come si colloca il rapporto ETE di PE rispetto ai suoi colleghi?

ETE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Come si colloca il ETE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

ETE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).

Qual è il ETE PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ETE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ETE ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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ETE Panoramica delle azioni

Ekotechnika AG operates as a distributor of international agricultural machinery in Russia. Maggiori dettagli

ETE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 2.3 x) è inferiore al mercato German ( 16.8 x)

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €21M )

I margini di profitto (5.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (11.1%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ekotechnika AG Concorrenti

Nucletron Electronic

DB:NUC

€21.3m

Nordwest Handel

DB:NWX

€65.4m

HMS Bergbau

XTRA:HMU

€154.5m

DATRON

XTRA:DAR

€28.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ekotechnika
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€5.90
Massimo di 52 settimane	€8.55
Minimo di 52 settimane	€5.90
Beta	0.85
Variazione di 1 mese	-21.33%
Variazione a 3 mesi	-25.32%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-29.34%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ETE	DE Trade Distributors	DE Mercato
7D	-13.2%	5.9%	2.0%
1Y	n/a	-24.3%	15.2%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ETE rispetto al settore German Trade Distributors.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ETE rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is ETE's price volatile compared to industry and market?
ETE volatility
ETE Average Weekly Movement	5.0%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ETE è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ETE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	844	Stefan Duerr	www.ekotechnika.de

Ekotechnika AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ekotechnika con la sua capitalizzazione di mercato?
ETE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€21.35m
Guadagni(TTM)	€9.21m
Ricavi(TTM)	€175.15m

2.3x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

ETE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ETE Conto economico (TTM)
Ricavi	€175.15m
Costo del fatturato	€118.80m
Profitto lordo	€56.35m
Altre spese	€47.14m
Guadagni	€9.21m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	2.93
Margine lordo	32.17%
Margine di profitto netto	5.26%
Rapporto debito/patrimonio netto	90.0%

Come si è comportato ETE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/05/01 08:52
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/05/01 00:00
Guadagni	2023/09/30
Guadagni annuali	2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ekotechnika AG è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Adam Jakubowski	SMC Research

Ekotechnika MUN:ETE Rapporto sulle azioni